Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % -0,61 % 2,08 % 6,74 % 12,36 % 22,61 % 31,07 % 83,83 % 79,75 % 118,25 %
Categoria 0,33 % -1,77 % 1,67 % 2,88 % 8,23 % 11,38 % 16,75 % 46,12 % 38,61 % 94,87 %
Delta 0,48 % 1,16 % 0,41 % 3,86 % 4,13 % 11,23 % 14,32 % 37,71 % 41,14 % 23,38 %
Benchmark* 0,30 % -2,27 % 1,02 % 2,85 % 10,54 % 13,62 % 21,13 % 65,88 % 73,17 % 157,09 %
Delta 0,51 % 1,67 % 1,07 % 3,89 % 1,82 % 8,99 % 9,94 % 17,95 % 6,58 % -38,83 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,72 % 14,34 % 4,87 % -1,07 % 22,60 % -8,55 % 23,16 % -7,14 %
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 13,02 % -2,13 % -9,29 % 14,97 % -0,35 % -17,16 % -2,46 % 0,47 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 11,65 % -11,89 % -14,61 % 12,00 % -9,38 % -14,66 % -6,96 % -2,76 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,88 % 19,96 % 12,60 %
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 18,90 % 8,60 % 5,86 %
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 13,87 % 3,42 % 0,64 %
Rischio
Volatilità 7,34 % 11,01 % 11,45 %
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -4,07 % -12,99 % -12,99 %
Tempo di recupero 36 j 74 j 74 j
DSR 3,69 % 7,64 % 8,29 %
Sortino 8,65 2,23 1,28
VAR 95 -0,97 % -2,24 % -2,59 %
VAR 99 -1,99 % -3,07 % -4,41 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,34 1,55 0,93
TEV 8,55 % 9,82 % 10,36 %
Information ratio (IR) 1,62 0,35 0,06
Up Capture Ratio 0,75 0,72 0,62
Down Capture Ratio -0,06 0,42 0,47
Indice Omega 3,59 1,73 1,38
Reattività
Beta 0,40 0,57 0,56
27,42 46,12 45,72
Beta bull 0,39 0,38 0,42
Beta bear 0,63 0,74 0,74
Asimmetria
Skewness -0,51 -1,31 -1,05
Kurtosis 0,02 5,16 2,90

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR