Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,17 % 0,50 % 0,99 % 1,06 % 1,99 % 6,73 % 7,29 % 5,59 %
Categoria 0,00 % -0,08 % 0,13 % 0,89 % 1,14 % 1,39 % 2,31 % 9,70 % 10,27 % 9,02 %
Delta 0,02 % 0,12 % 0,04 % -0,38 % -0,15 % -0,33 % -0,32 % -2,97 % -2,99 % -3,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,50 % 0,99 % 1,05 % 1,97 % 9,02 % 10,28 % 8,58 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,02 % -2,28 % -3,00 % -2,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,23 % 3,79 % 0,37 % -0,04 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,49 %
Categoria 2,05 % 4,20 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,17 % -0,41 % -2,71 % 0,45 % 0,00 % -0,17 % -0,21 % -0,03 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,01 % 0,08 % -2,88 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,97 % 2,21 % 1,40 %
Categoria 2,37 % 3,18 % 1,97 %
Delta -0,39 % -0,97 % -0,57 %
Benchmark* 1,97 % 2,93 % 1,96 %
Delta 0,01 % -0,72 % -0,56 %
Rischio
Volatilità 0,02 % 0,91 % 0,77 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown 0,00 % -1,32 % -1,32 %
Tempo di recupero 4 j 209 j 209 j
DSR 0,01 % 0,92 % 0,77 %
Sortino 0,44 -0,79 -0,73
VAR 95 0,03 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,81 % -0,59 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,79 -0,73
TEV 0,02 % 0,91 % 0,76 %
Information ratio (IR) 0,57 -0,79 -0,73
Up Capture Ratio 1,00 0,76 0,74
Down Capture Ratio - - 1,02
Indice Omega 1,25 0,06 0,06
Reattività
Beta 0,95 0,12 0,70
7,37 0,02 3,94
Beta bull 0,95 0,12 0,43
Beta bear - - 0,99
Asimmetria
Skewness -0,03 -9,05 -9,11
Kurtosis 8,12 85,24 95,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester