Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,60 % 1,19 % 1,27 % 2,39 % 10,04 % 11,55 % 10,13 %
Categoria 0,00 % -0,08 % 0,13 % 0,89 % 1,14 % 1,39 % 2,31 % 9,70 % 10,27 % 9,02 %
Delta 0,01 % 0,13 % 0,07 % -0,29 % 0,05 % -0,12 % 0,08 % 0,34 % 1,27 % 1,11 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,50 % 0,99 % 1,05 % 1,97 % 9,02 % 10,28 % 8,58 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,10 % 0,20 % 0,21 % 0,42 % 1,03 % 1,26 % 1,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,65 % 3,98 % 3,29 % 0,13 % -0,46 % -0,43 % -0,42 % -0,35 %
Categoria 2,05 % 4,20 % 3,08 % -0,49 % -0,59 % -0,39 % -0,29 % -0,46 %
Delta 0,59 % -0,21 % 0,20 % 0,62 % 0,13 % -0,04 % -0,13 % 0,11 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta 0,44 % 0,28 % 0,04 % 0,14 % 0,11 % 0,12 % 0,06 % 0,11 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,38 % 3,24 % 2,19 %
Categoria 2,37 % 3,18 % 1,97 %
Delta 0,02 % 0,07 % 0,22 %
Benchmark* 1,97 % 2,93 % 1,96 %
Delta 0,42 % 0,31 % 0,23 %
Rischio
Volatilità 0,05 % 0,11 % 0,23 %
Volatilità Categoria 0,70 % 0,55 % 0,49 %
Volatilità Benchmark 0,01 % 0,11 % 0,22 %
Max drawdown - -0,06 % -0,48 %
Tempo di recupero - 8 j 567 j
DSR 0,03 % 0,02 % 0,04 %
Sortino 15,54 13,88 5,81
VAR 95 0,04 % 0,04 % -0,01 %
VAR 99 0,01 % 0,03 % -0,01 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 8,33 2,83 1,00
TEV 0,05 % 0,05 % 0,07 %
Information ratio (IR) 7,77 6,06 3,49
Up Capture Ratio 1,21 1,11 1,09
Down Capture Ratio - - 0,74
Indice Omega 12,42 10,77 6,93
Reattività
Beta 1,11 0,86 1,01
1,12 80,39 91,99
Beta bull 1,11 0,86 0,93
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,15 -0,39
Kurtosis 13,00 -0,67 -0,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester