Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % 1,92 % 3,10 % 4,96 % 17,83 % 26,67 % 26,80 % 64,88 % 34,16 % 70,51 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta -0,67 % 0,39 % 1,13 % -0,77 % 4,47 % 2,94 % 3,47 % 4,45 % -11,53 % -13,76 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta -0,80 % 0,10 % 0,15 % -3,03 % 4,30 % 1,08 % 0,82 % -1,90 % -29,84 % -29,15 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,66 % 13,35 % 1,83 % -17,83 % 2,82 % 9,96 % 21,73 % -12,71 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta 2,22 % 1,25 % -3,44 % -7,23 % -7,54 % 3,99 % 1,53 % -1,66 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta 2,65 % -0,50 % -9,43 % -10,18 % -8,38 % 7,49 % 0,18 % -4,86 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,79 % 17,06 % 5,34 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta 3,61 % 1,20 % -1,94 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta 1,87 % 0,01 % -4,03 %
Rischio
Volatilità 15,53 % 14,34 % 13,93 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -11,31 % -18,19 % -27,51 %
Tempo di recupero - 170 j 1418 j
DSR 9,96 % 9,97 % 10,00 %
Sortino 2,59 1,43 0,32
VAR 95 -3,36 % -3,35 % -3,35 %
VAR 99 -5,53 % -5,53 % -4,67 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,99 0,23
TEV 10,15 % 9,24 % 9,42 %
Information ratio (IR) 0,18 0,00 -0,43
Up Capture Ratio 0,96 0,83 0,75
Down Capture Ratio 0,81 0,74 0,79
Indice Omega 1,75 1,43 1,12
Reattività
Beta 0,88 0,78 0,76
R² 58,41 63,71 60,51
Beta bull 0,67 0,66 0,60
Beta bear 1,18 0,89 0,87
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,67 -0,39
Kurtosis 0,77 2,08 1,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR