Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | 3,41 % | 1,56 % | -8,45 % | 22,47 % | 21,79 % | 27,06 % | 75,73 % | 27,03 % | 213,68 % |
| Categoria | -0,19 % | 2,54 % | 2,85 % | 4,73 % | 34,62 % | 26,13 % | 26,12 % | 93,43 % | 56,32 % | 205,66 % |
| Delta | 0,42 % | 0,87 % | -1,29 % | -13,18 % | -12,15 % | -4,35 % | 0,94 % | -17,70 % | -29,29 % | 8,02 % |
| Benchmark* | 0,69 % | 3,78 % | 6,95 % | 10,97 % | 47,00 % | 33,38 % | 37,06 % | 131,84 % | 148,67 % | 429,30 % |
| Delta | -0,46 % | -0,37 % | -5,39 % | -19,42 % | -24,52 % | -11,59 % | -10,00 % | -56,11 % | -121,65 % | -215,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,40 % | 24,10 % | 43,74 % | -42,24 % | 16,95 % | 83,54 % | 31,38 % | -0,91 % |
| Categoria | 8,51 % | 24,65 % | 35,27 % | -33,48 % | 21,99 % | 38,46 % | 37,56 % | -3,68 % |
| Delta | -6,11 % | -0,56 % | 8,47 % | -8,76 % | -5,04 % | 45,08 % | -6,18 % | 2,77 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -6,80 % | -17,20 % | -4,20 % | -15,73 % | -23,74 % | 51,92 % | -19,01 % | -2,94 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,49 % | 17,48 % | 4,50 % |
| Categoria | 27,69 % | 21,59 % | 8,74 % |
| Delta | 0,80 % | -4,11 % | -4,25 % |
| Benchmark* | 35,45 % | 27,72 % | 18,59 % |
| Delta | -6,97 % | -10,24 % | -14,09 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,94 % | 21,91 % | 25,40 % |
| Volatilità Categoria | 18,33 % | 18,78 % | 19,78 % |
| Volatilità Benchmark | 20,93 % | 23,23 % | 23,19 % |
| Max drawdown | -17,49 % | -33,58 % | -48,41 % |
| Tempo di recupero | - | 259 j | 1442 j |
| DSR | 14,27 % | 15,46 % | 18,09 % |
| Sortino | 1,86 | 0,95 | 0,14 |
| VAR 95 | -5,21 % | -5,21 % | -5,71 % |
| VAR 99 | -6,65 % | -8,37 % | -9,82 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,67 | 0,10 |
| TEV | 20,98 % | 18,18 % | 21,12 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,56 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,40 | 0,66 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,49 | 1,29 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,55 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 27,21 | 45,83 | 39,11 |
| Beta bull | 0,81 | 0,53 | 0,51 |
| Beta bear | 0,20 | 0,70 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | -0,52 | -0,26 |
| Kurtosis | -0,42 | 0,62 | 0,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Allianz Gbl Artifici Intelligance AT USD
Az. tecnologia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR