Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -1,07 % -0,14 % 3,19 % 4,67 % 15,40 % 22,26 % 45,05 % 59,12 % 84,09 %
Categoria 0,14 % -1,22 % -2,22 % 0,55 % 9,83 % 10,39 % 14,07 % 40,51 % 36,51 % 94,56 %
Delta 0,24 % 0,15 % 2,08 % 2,64 % -5,16 % 5,01 % 8,20 % 4,54 % 22,60 % -10,47 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,44 % 9,49 % 1,28 % 0,45 % 22,29 % -9,52 % 20,45 % -2,69 %
Categoria 5,72 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,96 % 8,59 % 25,63 % -7,64 %
Delta 7,72 % -6,96 % -12,84 % 16,52 % -0,66 % -18,11 % -5,18 % 4,95 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,37 % -16,73 % -18,20 % 13,53 % -9,69 % -15,63 % -9,67 % 1,70 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,75 % 14,03 % 9,86 %
Categoria 16,83 % 12,63 % 6,57 %
Delta 8,92 % 1,40 % 3,29 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 4,73 % -3,51 % -1,80 %
Rischio
Volatilità 8,50 % 9,09 % 9,41 %
Volatilità Categoria 9,24 % 11,00 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -7,58 % -11,46 % -11,46 %
Tempo di recupero 157 j 209 j 209 j
DSR 4,86 % 6,33 % 6,67 %
Sortino 4,89 1,76 1,17
VAR 95 -1,25 % -1,57 % -1,76 %
VAR 99 -2,83 % -4,60 % -4,60 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,79 1,23 0,83
TEV 11,04 % 11,91 % 11,88 %
Information ratio (IR) 0,43 -0,29 -0,15
Up Capture Ratio 0,50 0,48 0,47
Down Capture Ratio -0,11 0,27 0,33
Indice Omega 2,38 1,53 1,35
Reattività
Beta 0,26 0,33 0,36
10,12 22,39 28,41
Beta bull 0,16 0,10 0,17
Beta bear 1,03 0,43 0,46
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,91 -0,80
Kurtosis 0,51 2,74 2,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR