Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,53 % 0,09 % -0,68 % -0,06 % -0,47 % 3,83 % 19,01 % 8,57 % 11,71 %
Categoria -0,11 % 0,12 % -0,39 % -0,55 % 0,10 % 0,04 % 2,82 % 9,62 % 2,50 % 11,24 %
Delta 0,09 % 0,41 % 0,48 % -0,13 % -0,17 % -0,50 % 1,01 % 9,39 % 6,07 % 0,46 %
Benchmark* -0,37 % -0,76 % -1,55 % -0,80 % -1,09 % -0,01 % -0,69 % -0,17 % -7,15 % 5,32 %
Delta 0,35 % 1,29 % 1,64 % 0,12 % 1,03 % -0,46 % 4,52 % 19,18 % 15,72 % 6,38 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,28 % 7,19 % 5,74 % -6,69 % -0,11 % 0,93 % 5,86 % -5,61 %
Categoria 0,76 % 5,06 % 5,01 % -9,42 % 1,94 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta 3,51 % 2,13 % 0,73 % 2,73 % -2,05 % 0,19 % -1,43 % -4,58 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,98 % 2,74 % 3,76 % 4,71 % -2,04 % 0,99 % -2,95 % -9,51 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,95 % 5,67 % 1,57 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 1,11 % 2,50 % 1,14 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 4,57 % 5,28 % 2,96 %
Rischio
Volatilità 2,10 % 2,10 % 2,86 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -2,12 % -2,12 % -10,33 %
Tempo di recupero - - 971 j
DSR 1,68 % 1,33 % 2,24 %
Sortino -0,04 1,98 -0,12
VAR 95 -0,61 % -0,35 % -0,62 %
VAR 99 -0,92 % -0,63 % -1,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 1,26 -0,09
TEV 4,73 % 5,62 % 6,96 %
Information ratio (IR) 0,97 0,94 0,43
Up Capture Ratio 0,21 0,27 0,07
Down Capture Ratio 0,05 -0,08 -0,02
Indice Omega 0,94 1,59 0,96
Reattività
Beta 0,19 0,12 0,01
23,12 11,96 0,08
Beta bull 0,23 0,19 -0,16
Beta bear 0,25 0,14 0,13
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,11 -1,21
Kurtosis 2,79 1,57 4,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index