Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,75 % -0,75 % 4,98 % 21,79 % 21,09 % 32,64 % 97,19 % 109,93 % 132,90 %
Categoria 0,46 % 0,86 % -2,57 % -0,09 % 14,31 % 9,02 % 15,01 % 46,14 % 41,62 % 77,44 %
Delta -0,14 % -0,11 % 1,82 % 5,07 % 7,47 % 12,07 % 17,63 % 51,06 % 68,31 % 55,46 %
Benchmark* 0,43 % 0,95 % -2,04 % 0,71 % 15,77 % 11,50 % 19,58 % 63,46 % 62,05 % 106,04 %
Delta -0,12 % -0,20 % 1,28 % 4,27 % 6,01 % 9,60 % 13,06 % 33,73 % 47,88 % 26,87 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,78 % 13,07 % 22,78 % -9,32 % 22,65 % -6,73 % 20,12 % -15,75 %
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 15,01 % 6,83 % 6,45 % 4,29 % 1,01 % -6,63 % -3,97 % -1,60 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 8,73 % 3,90 % 4,11 % 3,45 % -0,35 % -5,51 % -5,45 % -2,79 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,13 % 24,72 % 15,80 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 18,02 % 11,73 % 8,42 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta 14,26 % 7,73 % 5,52 %
Rischio
Volatilità 14,22 % 14,29 % 15,29 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -8,57 % -14,16 % -22,03 %
Tempo di recupero 46 j 46 j 393 j
DSR 9,06 % 9,72 % 10,78 %
Sortino 3,77 2,25 1,28
VAR 95 -2,84 % -3,27 % -3,27 %
VAR 99 -6,18 % -6,18 % -6,18 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,40 1,53 0,90
TEV 4,20 % 5,03 % 5,89 %
Information ratio (IR) 3,39 1,54 0,94
Up Capture Ratio 1,11 1,04 0,96
Down Capture Ratio 0,82 0,85 0,81
Indice Omega 2,08 1,70 1,40
Reattività
Beta 0,97 0,95 0,89
R² 91,33 87,81 86,42
Beta bull 0,92 0,85 0,81
Beta bear 1,07 1,06 0,98
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,88 -0,83
Kurtosis 1,44 2,18 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR