Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -5,46 % -7,17 % 20,06 % -3,94 % 7,28 % 24,21 % 298,28 % - -
Categoria -0,51 % -5,02 % -6,30 % 15,78 % -1,22 % 10,32 % 31,25 % 219,78 % 216,89 % 435,76 %
Delta -0,21 % -0,44 % -0,87 % 4,28 % -2,73 % -3,04 % -7,04 % 78,50 % - -
Benchmark* -0,36 % -3,58 % -5,95 % 8,92 % 4,84 % 22,72 % 41,43 % 78,95 % 125,45 % 223,61 %
Delta -0,35 % -1,88 % -1,22 % 11,15 % -8,78 % -15,44 % -17,23 % 219,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 147,62 % 26,18 % 12,34 % - - - - -
Categoria 123,17 % 18,87 % 2,24 % -5,32 % -1,72 % 27,27 % 41,44 % -12,43 %
Delta 24,46 % 7,31 % 10,10 % - - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 101,93 % 33,08 % 7,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 65,23 % 59,67 % -
Categoria 69,87 % 48,53 % 26,07 %
Delta -4,64 % 11,14 % -
Benchmark* 66,21 % 24,74 % 17,51 %
Delta -0,98 % 34,93 % -
Rischio
Volatilità 49,41 % 40,51 % -
Volatilità Categoria 43,18 % 33,44 % 30,97 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 24,61 % 25,56 %
Max drawdown -37,50 % -37,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,65 % 23,51 % -
Sortino 2,13 2,42 -
VAR 95 -9,51 % -7,72 % -
VAR 99 -14,11 % -11,00 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,40 -
TEV 24,61 % 25,55 % -
Information ratio (IR) -0,04 1,37 -
Up Capture Ratio 1,44 1,58 -
Down Capture Ratio 1,71 1,29 -
Indice Omega 1,56 1,61 -
Reattività
Beta 1,59 1,32 -
R² 87,20 63,90 -
Beta bull 1,81 1,39 -
Beta bear 1,30 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,37 -
Kurtosis 0,68 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR