Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | -0,31 % | 3,74 % | 15,44 % | 8,23 % | 27,35 % | 39,01 % | 53,47 % | 65,04 % | 94,26 % |
| Categoria | -0,33 % | 0,76 % | -1,69 % | 5,25 % | 5,84 % | 21,45 % | 33,81 % | 57,11 % | 87,23 % | 125,43 % |
| Delta | 0,55 % | -1,07 % | 5,42 % | 10,19 % | 2,39 % | 5,90 % | 5,21 % | -3,65 % | -22,18 % | -31,17 % |
| Benchmark* | -0,70 % | 1,19 % | -4,10 % | 3,28 % | 8,57 % | 17,30 % | 25,11 % | 41,74 % | 52,14 % | 106,99 % |
| Delta | 0,92 % | -1,50 % | 7,84 % | 12,16 % | -0,34 % | 10,06 % | 13,91 % | 11,73 % | 12,90 % | -12,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,04 % | 6,16 % | -12,95 % | 12,13 % | 26,18 % | -3,48 % | 7,78 % | -11,84 % |
| Categoria | 26,87 % | 2,38 % | -1,66 % | 11,88 % | 29,06 % | -0,88 % | 18,75 % | -13,40 % |
| Delta | -3,83 % | 3,77 % | -11,29 % | 0,25 % | -2,88 % | -2,60 % | -10,97 % | 1,57 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 11,82 % | 5,65 % | -23,73 % | 17,35 % | 0,15 % | -13,28 % | -17,94 % | 1,15 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,48 % | 14,09 % | 10,28 % |
| Categoria | 41,04 % | 16,64 % | 13,85 % |
| Delta | -3,56 % | -2,56 % | -3,58 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 7,94 % | 1,09 % | 1,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,68 % | 15,27 % | 17,68 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 14,05 % | 15,21 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -14,45 % | -14,45 % | -32,50 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1321 j |
| DSR | 8,86 % | 10,31 % | 11,58 % |
| Sortino | 4,00 | 1,09 | 0,71 |
| VAR 95 | -2,87 % | -3,13 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -4,38 % | -4,78 % | -4,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,26 | 0,74 | 0,47 |
| TEV | 23,52 % | 19,00 % | 19,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,34 | 0,06 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,34 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | -0,23 | 0,09 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,96 | 1,30 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,05 | 0,26 | 0,40 |
| R² | 0,30 | 7,53 | 14,58 |
| Beta bull | 0,20 | 0,29 | 0,26 |
| Beta bear | -0,26 | 0,34 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,04 | -0,23 | 0,46 |
| Kurtosis | 0,19 | 0,67 | 3,30 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR