Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 1,25 % | 2,75 % | 6,73 % | 31,80 % | 25,71 % | 51,14 % | 54,40 % | 82,18 % | 83,02 % |
| Categoria | 1,19 % | 0,71 % | 3,37 % | 6,65 % | 25,61 % | 20,43 % | 60,16 % | 54,48 % | 89,42 % | 123,61 % |
| Delta | -0,64 % | 0,55 % | -0,62 % | 0,07 % | 6,19 % | 5,29 % | -9,02 % | -0,08 % | -7,24 % | -40,59 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -2,00 % | 0,66 % | 2,28 % | 19,22 % | 12,79 % | 30,27 % | 36,34 % | 47,62 % | 107,93 % |
| Delta | -0,55 % | 3,25 % | 2,09 % | 4,45 % | 12,57 % | 12,92 % | 20,87 % | 18,06 % | 34,56 % | -24,91 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,04 % | 6,16 % | -12,95 % | 12,13 % | 26,18 % | -3,48 % | 7,78 % | -11,84 % |
| Categoria | 25,70 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,19 % | 28,49 % | 0,08 % | 19,15 % | -13,44 % |
| Delta | -2,66 % | 3,78 % | -10,96 % | 0,94 % | -2,31 % | -3,56 % | -11,38 % | 1,61 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 11,82 % | 5,65 % | -23,73 % | 17,35 % | 0,15 % | -13,28 % | -17,94 % | 1,15 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,51 % | 13,28 % | 13,15 % |
| Categoria | 44,79 % | 13,57 % | 12,90 % |
| Delta | -10,28 % | -0,30 % | 0,25 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 9,54 % | 8,11 % |
| Delta | 11,46 % | 3,74 % | 5,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,50 % | 14,83 % | 17,81 % |
| Volatilità Categoria | 15,46 % | 13,67 % | 15,03 % |
| Volatilità Benchmark | 19,10 % | 15,77 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -10,96 % | -13,71 % | -32,50 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 394 j | 1321 j |
| DSR | 10,44 % | 9,99 % | 11,49 % |
| Sortino | 3,11 | 1,03 | 0,99 |
| VAR 95 | -3,37 % | -3,02 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -7,26 % | -4,78 % | -4,88 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,97 | 0,69 | 0,64 |
| TEV | 21,35 % | 17,43 % | 18,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 0,21 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,46 | 0,45 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | -0,10 | 0,21 | 0,39 |
| Indice Omega | 1,94 | 1,29 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,33 | 0,46 |
| R² | 8,27 | 12,46 | 19,33 |
| Beta bull | 0,18 | 0,34 | 0,33 |
| Beta bear | 0,43 | 0,34 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,18 | 0,45 |
| Kurtosis | 2,15 | 0,90 | 3,18 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE RH EUR Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR