Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,01 % 0,16 % 2,32 % 0,79 % 0,79 % 2,67 % 18,40 % 19,30 % 31,23 %
Categoria -0,03 % -0,03 % 0,66 % 1,73 % 0,95 % 0,94 % 1,83 % 11,47 % 0,08 % 5,46 %
Delta 0,03 % 0,04 % -0,50 % 0,59 % -0,16 % -0,15 % 0,84 % 6,93 % 19,23 % 25,77 %
Benchmark* -0,07 % -0,17 % 0,83 % 1,53 % 1,15 % 1,15 % 1,63 % 10,22 % -7,43 % 0,04 %
Delta 0,07 % 0,18 % -0,68 % 0,79 % -0,36 % -0,36 % 1,04 % 8,18 % 26,73 % 31,19 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,74 % 6,94 % 11,81 % -5,68 % 3,93 % 1,29 % 5,20 % -0,43 %
Categoria 2,21 % 3,83 % 5,87 % -11,25 % -0,98 % 2,10 % 4,65 % -1,94 %
Delta 1,53 % 3,11 % 5,94 % 5,57 % 4,90 % -0,81 % 0,56 % 1,51 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 2,43 % 4,37 % 4,98 % 11,22 % 6,75 % -2,70 % -0,82 % -0,86 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,71 % 5,80 % 3,60 %
Categoria 1,91 % 3,71 % 0,05 %
Delta 0,79 % 2,09 % 3,55 %
Benchmark* 1,71 % 3,36 % -1,45 %
Delta 0,99 % 2,44 % 5,05 %
Rischio
Volatilità 1,66 % 1,73 % 2,88 %
Volatilità Categoria 2,11 % 2,56 % 3,17 %
Volatilità Benchmark 3,23 % 3,98 % 5,33 %
Max drawdown -2,28 % -2,35 % -9,66 %
Tempo di recupero 119 j 83 j 534 j
DSR 1,18 % 1,14 % 2,06 %
Sortino 0,63 2,52 0,80
VAR 95 -0,41 % -0,41 % -0,57 %
VAR 99 -0,62 % -0,62 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 1,66 0,57
TEV 3,01 % 3,70 % 5,38 %
Information ratio (IR) 0,33 0,66 0,94
Up Capture Ratio 0,25 0,34 0,25
Down Capture Ratio -0,02 -0,14 -0,01
Indice Omega 1,19 1,87 1,29
Reattività
Beta 0,20 0,16 0,14
14,83 13,60 6,39
Beta bull 0,17 0,20 0,01
Beta bear 0,41 0,26 0,29
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,71 -0,78
Kurtosis 2,16 2,85 4,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index