Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,54 % | -8,53 % | -3,66 % | 7,51 % | 11,69 % | 44,63 % | 44,80 % | 46,20 % | 105,93 % | 73,43 % |
| Categoria | -0,65 % | -3,79 % | -4,84 % | -2,57 % | -5,25 % | 14,44 % | 21,17 % | 54,37 % | 67,00 % | 123,17 % |
| Delta | -0,89 % | -4,74 % | 1,17 % | 10,07 % | 16,94 % | 30,18 % | 23,63 % | -8,17 % | 38,93 % | -49,74 % |
| Benchmark* | 0,13 % | 0,56 % | 1,45 % | 1,14 % | 3,07 % | 18,01 % | 26,69 % | 42,95 % | 46,36 % | 121,70 % |
| Delta | -1,67 % | -9,09 % | -5,11 % | 6,36 % | 8,63 % | 26,62 % | 18,11 % | 3,25 % | 59,57 % | -48,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,49 % | 3,95 % | -1,91 % | 39,15 % | 55,04 % | -40,70 % | 11,05 % | -16,54 % |
| Categoria | 27,47 % | 2,75 % | -1,44 % | 14,16 % | 30,73 % | -3,57 % | 18,06 % | -13,16 % |
| Delta | -24,98 % | 1,20 % | -0,47 % | 25,00 % | 24,31 % | -37,14 % | -7,02 % | -3,38 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -8,73 % | 3,44 % | -12,70 % | 44,38 % | 29,02 % | -50,50 % | -14,67 % | -3,55 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 61,78 % | 17,83 % | 18,37 % |
| Categoria | 22,88 % | 17,41 % | 11,57 % |
| Delta | 38,90 % | 0,41 % | 6,80 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 13,14 % | 7,94 % |
| Delta | 38,73 % | 4,68 % | 10,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,03 % | 21,92 % | 24,52 % |
| Volatilità Categoria | 12,81 % | 13,59 % | 15,24 % |
| Volatilità Benchmark | 18,80 % | 16,01 % | 16,85 % |
| Max drawdown | -13,48 % | -25,50 % | -25,50 % |
| Tempo di recupero | 139 j | 659 j | 659 j |
| DSR | 13,92 % | 15,74 % | 16,91 % |
| Sortino | 4,29 | 0,96 | 0,96 |
| VAR 95 | -5,40 % | -5,15 % | -5,15 % |
| VAR 99 | -6,35 % | -6,35 % | -8,39 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,71 | 0,69 | 0,66 |
| TEV | 33,54 % | 24,98 % | 24,73 % |
| Information ratio (IR) | 1,15 | 0,19 | 0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,34 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,97 | -0,05 | 0,26 |
| Indice Omega | 2,06 | 1,30 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,40 | 0,22 | 0,48 |
| R² | 11,91 | 2,59 | 10,95 |
| Beta bull | -0,19 | -0,02 | 0,24 |
| Beta bear | -0,72 | 0,61 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,86 | -0,48 |
| Kurtosis | -0,14 | 2,59 | 2,14 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Guinness Global Energy Fd B USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR