Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,32 % | -7,22 % | -9,96 % | -9,45 % | 27,65 % | 24,52 % | 30,95 % | 41,39 % | 108,02 % | 39,69 % |
| Categoria | -0,39 % | 1,14 % | -2,79 % | 3,88 % | 21,37 % | 18,46 % | 44,68 % | 49,88 % | 80,84 % | 112,43 % |
| Delta | -0,93 % | -8,35 % | -7,17 % | -13,33 % | 6,28 % | 6,06 % | -13,74 % | -8,49 % | 27,18 % | -72,74 % |
| Benchmark* | -0,39 % | 4,07 % | 3,09 % | 11,10 % | 18,63 % | 17,17 % | 32,76 % | 39,02 % | 54,44 % | 103,27 % |
| Delta | -0,93 % | -11,29 % | -13,06 % | -20,55 % | 9,02 % | 7,35 % | -1,81 % | 2,37 % | 53,58 % | -63,58 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,49 % | 3,95 % | -1,91 % | 39,15 % | 55,04 % | -40,70 % | 11,05 % | -16,54 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -23,28 % | 1,57 % | 0,07 % | 27,96 % | 26,51 % | -40,79 % | -8,26 % | -3,06 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -8,73 % | 3,44 % | -12,70 % | 44,38 % | 29,02 % | -50,50 % | -14,67 % | -3,55 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 47,18 % | 15,57 % | 17,41 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -7,80 % | -1,70 % | 4,16 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 15,96 % | 1,55 % | 9,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,67 % | 21,66 % | 24,81 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -11,14 % | -25,50 % | -25,50 % |
| Tempo di recupero | - | 659 j | 659 j |
| DSR | 13,55 % | 15,60 % | 17,08 % |
| Sortino | 3,34 | 0,81 | 0,91 |
| VAR 95 | -5,15 % | -4,91 % | -5,30 % |
| VAR 99 | -5,85 % | -6,22 % | -8,39 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,09 | 0,58 | 0,62 |
| TEV | 30,25 % | 23,28 % | 23,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,53 | 0,07 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,39 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | -0,96 | 0,11 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,82 | 1,23 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,31 | 0,36 | 0,57 |
| R² | 5,52 | 6,98 | 14,96 |
| Beta bull | 0,14 | 0,18 | 0,42 |
| Beta bear | -0,46 | 0,79 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,81 | -0,42 |
| Kurtosis | -0,53 | 2,68 | 1,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Guinness Global Energy Fd B USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR