Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,73 % | -1,78 % | -0,98 % | 16,60 % | 6,20 % | 15,49 % | -8,92 % | 32,06 % | 169,60 % | 113,76 % |
| Categoria | -0,68 % | 2,61 % | 7,58 % | 21,17 % | 30,77 % | 18,03 % | 36,17 % | 52,35 % | 73,03 % | 79,91 % |
| Delta | -1,06 % | -4,39 % | -8,56 % | -4,57 % | -24,57 % | -2,54 % | -45,09 % | -20,29 % | 96,58 % | 33,85 % |
| Benchmark* | -0,44 % | 2,49 % | 6,51 % | 15,88 % | 27,26 % | 14,30 % | 29,92 % | 59,93 % | 39,43 % | 67,82 % |
| Delta | -1,29 % | -4,27 % | -7,50 % | 0,73 % | -21,07 % | 1,19 % | -38,84 % | -27,87 % | 130,17 % | 45,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -20,93 % | 36,84 % | 2,69 % | 147,05 % | -14,79 % | -1,52 % | 20,41 % | -32,12 % |
| Categoria | 15,97 % | 5,61 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -36,90 % | 31,23 % | -5,94 % | 149,15 % | -31,07 % | -4,44 % | 7,59 % | -19,78 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -39,03 % | 22,49 % | -3,32 % | 162,20 % | -20,38 % | -9,83 % | -0,30 % | -21,59 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,82 % | 12,54 % | 21,77 % |
| Categoria | 24,99 % | 12,02 % | 10,35 % |
| Delta | -36,81 % | 0,52 % | 11,43 % |
| Benchmark* | 24,55 % | 13,08 % | 5,72 % |
| Delta | -36,37 % | -0,54 % | 16,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 31,92 % | 29,51 % | 33,42 % |
| Volatilità Categoria | 12,71 % | 10,54 % | 10,58 % |
| Volatilità Benchmark | 14,67 % | 13,09 % | 14,16 % |
| Max drawdown | -28,69 % | -32,75 % | -37,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | 427 j |
| DSR | 25,05 % | 20,51 % | 22,66 % |
| Sortino | -0,56 | 0,46 | 0,88 |
| VAR 95 | -6,42 % | -6,42 % | -6,73 % |
| VAR 99 | -18,78 % | -8,54 % | -13,32 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,32 | 0,60 |
| TEV | 33,75 % | 31,33 % | 33,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,02 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,49 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,50 | 0,18 | 0,31 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,18 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,18 | 0,40 |
| R² | 1,03 | 0,62 | 2,93 |
| Beta bull | -0,31 | -0,14 | -0,12 |
| Beta bear | 0,36 | 0,06 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,40 | -0,20 |
| Kurtosis | 4,94 | 2,52 | 3,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
HGIF Turkey Equity AC USD
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR