Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 2,81 % 2,76 % 5,61 % 19,15 % 31,98 % 34,13 % 87,37 % 60,80 % 114,88 %
Categoria -0,37 % 2,67 % 2,48 % 5,02 % 18,58 % 30,26 % 33,13 % 78,51 % 51,42 % 103,77 %
Delta 0,22 % 0,14 % 0,28 % 0,59 % 0,56 % 1,72 % 1,01 % 8,86 % 9,38 % 11,11 %
Benchmark* -0,16 % 2,85 % 2,74 % 5,56 % 18,83 % 31,31 % 33,63 % 85,83 % 60,65 % 114,35 %
Delta 0,01 % -0,04 % 0,02 % 0,06 % 0,31 % 0,67 % 0,50 % 1,53 % 0,15 % 0,52 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,08 % 15,06 % 5,43 % -14,81 % 5,09 % 7,65 % 21,54 % -10,81 %
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 1,95 % 1,89 % -0,65 % 2,00 % -1,46 % -0,53 % 0,76 % 1,47 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,02 % 0,72 % -0,59 % 0,34 % -0,50 % -0,66 % 0,83 % -0,29 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,13 % 22,00 % 9,40 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 1,49 % 2,26 % 1,27 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,52 % 0,74 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 16,21 % 14,53 % 14,45 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,31 % -17,62 % -23,69 %
Tempo di recupero - 154 j 1049 j
DSR 9,33 % 9,38 % 9,97 %
Sortino 3,44 2,05 0,73
VAR 95 -4,14 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,92 % -5,17 % -4,92 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 1,32 0,51
TEV 2,43 % 2,00 % 2,18 %
Information ratio (IR) 0,21 0,37 0,01
Up Capture Ratio 1,01 1,00 0,98
Down Capture Ratio 1,01 0,97 0,97
Indice Omega 1,99 1,60 1,23
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,98
R² 97,78 98,13 97,78
Beta bull 0,93 0,96 0,98
Beta bear 1,01 1,00 0,98
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,23 -0,16
Kurtosis 0,52 1,23 0,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR