Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,47 % -1,02 % 4,02 % 4,76 % 15,24 % 13,64 % 48,86 % 42,89 % 79,11 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 0,33 % -1,06 % -2,99 % -1,71 % -8,60 % -8,49 % -9,69 % -11,57 % -2,79 % -5,16 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,20 % -1,34 % -3,96 % -3,96 % -8,77 % -10,36 % -12,34 % -17,92 % -21,11 % -20,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,16 % 11,73 % 3,41 % -0,99 % 12,86 % -2,45 % 21,98 % -6,67 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -3,29 % -0,37 % -1,87 % 9,61 % 2,50 % -8,42 % 1,78 % 4,38 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -2,86 % -2,12 % -7,86 % 6,66 % 1,67 % -4,92 % 0,43 % 1,17 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,21 % 13,41 % 7,39 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -8,97 % -2,46 % 0,11 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -10,71 % -3,64 % -1,97 %
Rischio
Volatilità 10,85 % 13,09 % 13,74 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -6,94 % -19,84 % -19,84 %
Tempo di recupero 67 j 163 j 163 j
DSR 7,23 % 9,26 % 9,76 %
Sortino 1,82 1,14 0,54
VAR 95 -2,59 % -2,68 % -2,83 %
VAR 99 -3,09 % -3,46 % -3,64 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,81 0,39
TEV 10,99 % 11,32 % 10,04 %
Information ratio (IR) -0,97 -0,32 -0,20
Up Capture Ratio 0,54 0,68 0,75
Down Capture Ratio 0,45 0,62 0,74
Indice Omega 1,50 1,33 1,16
Reattività
Beta 0,49 0,60 0,71
R² 37,55 45,48 55,41
Beta bull 0,47 0,53 0,64
Beta bear 0,49 0,53 0,70
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,83 -0,47
Kurtosis -0,42 3,04 1,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR