Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,29 % | -0,84 % | 3,32 % | 5,91 % | 12,88 % | 4,68 % | 10,62 % | 86,16 % | 78,59 % | 144,94 % |
| Categoria | -0,04 % | 0,30 % | 0,88 % | 2,80 % | 4,93 % | 2,21 % | 5,51 % | 19,57 % | 23,73 % | 30,97 % |
| Delta | -2,25 % | -1,14 % | 2,44 % | 3,11 % | 7,96 % | 2,47 % | 5,11 % | 66,59 % | 54,86 % | 113,97 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,30 % | 0,88 % | 2,80 % | 4,93 % | 2,21 % | 5,51 % | 19,57 % | 23,73 % | 30,97 % |
| Delta | -2,25 % | -1,14 % | 2,44 % | 3,11 % | 7,96 % | 2,47 % | 5,11 % | 66,59 % | 54,86 % | 113,97 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,75 % | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % |
| Categoria | 5,78 % | 7,68 % | 4,99 % | -4,11 % | 7,58 % | 3,03 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | 1,97 % | 43,39 % | 13,80 % | -0,47 % | -7,20 % | 19,76 % | 2,78 % | 2,16 % |
| Benchmark* | 5,78 % | 7,68 % | 4,99 % | -4,11 % | 7,58 % | 3,03 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | 1,97 % | 43,39 % | 13,80 % | -0,47 % | -7,20 % | 19,76 % | 2,78 % | 2,16 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,02 % | 22,88 % | 13,06 % |
| Categoria | 5,09 % | 5,96 % | 4,58 % |
| Delta | 0,94 % | 16,92 % | 8,48 % |
| Benchmark* | 5,09 % | 5,96 % | 4,58 % |
| Delta | 0,94 % | 16,92 % | 8,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,52 % | 12,10 % | 12,39 % |
| Volatilità Categoria | 5,50 % | 4,34 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 5,50 % | 4,34 % | 4,16 % |
| Max drawdown | -13,52 % | -13,52 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | 239 j | 239 j | 882 j |
| DSR | 10,27 % | 7,54 % | 8,13 % |
| Sortino | 0,38 | 2,63 | 1,39 |
| VAR 95 | -2,22 % | -2,22 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -7,78 % | -4,10 % | -4,29 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 1,64 | 0,91 |
| TEV | 11,57 % | 11,42 % | 11,81 % |
| Information ratio (IR) | 0,09 | 1,48 | 0,72 |
| Up Capture Ratio | 1,36 | 1,33 | 1,02 |
| Down Capture Ratio | 1,37 | -0,18 | 0,19 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,79 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 0,93 | 0,90 |
| R² | 28,20 | 11,01 | 9,14 |
| Beta bull | 0,42 | 0,70 | 1,00 |
| Beta bear | 1,64 | 1,74 | 1,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,45 | -0,22 |
| Kurtosis | 5,23 | 3,73 | 2,73 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short