Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,59 % | 9,01 % | 7,43 % | 11,38 % | 20,57 % | 17,48 % | 35,41 % | 101,04 % | 106,06 % | 150,45 % |
| Categoria | 0,29 % | 1,52 % | 1,60 % | 4,41 % | 4,90 % | 4,22 % | 8,74 % | 21,45 % | 22,09 % | 31,86 % |
| Delta | 3,30 % | 7,49 % | 5,83 % | 6,98 % | 15,67 % | 13,25 % | 26,67 % | 79,59 % | 83,97 % | 118,60 % |
| Benchmark* | 0,29 % | 1,52 % | 1,60 % | 4,41 % | 4,90 % | 4,22 % | 8,74 % | 21,45 % | 22,09 % | 31,86 % |
| Delta | 3,30 % | 7,49 % | 5,83 % | 6,98 % | 15,67 % | 13,25 % | 26,67 % | 79,59 % | 83,97 % | 118,60 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,75 % | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % |
| Categoria | 5,88 % | 7,58 % | 5,06 % | -4,21 % | 7,33 % | 3,17 % | 5,55 % | -4,85 % |
| Delta | 1,87 % | 43,49 % | 13,72 % | -0,37 % | -6,95 % | 19,62 % | 3,00 % | 2,17 % |
| Benchmark* | 5,88 % | 7,58 % | 5,06 % | -4,21 % | 7,33 % | 3,17 % | 5,55 % | -4,85 % |
| Delta | 1,87 % | 43,49 % | 13,72 % | -0,37 % | -6,95 % | 19,62 % | 3,00 % | 2,17 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,80 % | 22,53 % | 13,84 % |
| Categoria | 7,56 % | 6,69 % | 3,95 % |
| Delta | 18,24 % | 15,84 % | 9,89 % |
| Benchmark* | 7,56 % | 6,69 % | 3,95 % |
| Delta | 18,24 % | 15,84 % | 9,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,40 % | 12,93 % | 12,64 % |
| Volatilità Categoria | 4,00 % | 4,50 % | 4,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,00 % | 4,50 % | 4,25 % |
| Max drawdown | -6,35 % | -13,52 % | -14,69 % |
| Tempo di recupero | 44 j | 239 j | 397 j |
| DSR | 6,52 % | 7,98 % | 8,16 % |
| Sortino | 3,66 | 2,45 | 1,46 |
| VAR 95 | -2,22 % | -2,47 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -3,63 % | -4,10 % | -4,29 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,92 | 1,51 | 0,94 |
| TEV | 11,71 % | 12,13 % | 12,10 % |
| Information ratio (IR) | 1,56 | 1,30 | 0,82 |
| Up Capture Ratio | 1,27 | 1,22 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | -0,61 | -0,26 | -0,05 |
| Indice Omega | 1,92 | 1,73 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,00 | 0,87 |
| R² | 10,89 | 12,00 | 8,55 |
| Beta bull | 1,44 | 0,99 | 0,98 |
| Beta bear | 2,25 | 2,03 | 1,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,33 | -0,32 | -0,20 |
| Kurtosis | 0,00 | 2,67 | 2,51 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short