Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 1,97 % | 2,49 % | 6,83 % | 15,54 % | 1,97 % | 8,55 % | 90,77 % | 84,04 % | 139,81 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,28 % | 1,70 % | 1,91 % | 4,84 % | 1,28 % | 6,53 % | 19,49 % | 23,42 % | 28,52 % |
| Delta | -0,01 % | 0,69 % | 0,79 % | 4,92 % | 10,70 % | 0,69 % | 2,02 % | 71,27 % | 60,62 % | 111,29 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,28 % | 1,70 % | 1,91 % | 4,84 % | 1,28 % | 6,53 % | 19,49 % | 23,42 % | 28,52 % |
| Delta | -0,01 % | 0,69 % | 0,79 % | 4,92 % | 10,70 % | 0,69 % | 2,02 % | 71,27 % | 60,62 % | 111,29 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,75 % | 51,07 % | 18,79 % | -4,58 % | 0,38 % | 22,79 % | 8,55 % | -2,68 % |
| Categoria | 5,77 % | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | 1,98 % | 43,40 % | 13,80 % | -0,47 % | -7,16 % | 19,67 % | 2,78 % | 2,16 % |
| Benchmark* | 5,77 % | 7,67 % | 4,98 % | -4,11 % | 7,54 % | 3,12 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | 1,98 % | 43,40 % | 13,80 % | -0,47 % | -7,16 % | 19,67 % | 2,78 % | 2,16 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,75 % | 24,58 % | 13,12 % |
| Categoria | 5,77 % | 6,14 % | 4,28 % |
| Delta | 1,98 % | 18,44 % | 8,84 % |
| Benchmark* | 5,77 % | 6,14 % | 4,28 % |
| Delta | 1,98 % | 18,44 % | 8,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,46 % | 12,21 % | 12,81 % |
| Volatilità Categoria | 5,42 % | 4,34 % | 4,31 % |
| Volatilità Benchmark | 5,42 % | 4,34 % | 4,31 % |
| Max drawdown | -13,52 % | -13,52 % | -15,40 % |
| Tempo di recupero | 239 j | 239 j | 882 j |
| DSR | 10,30 % | 7,52 % | 8,39 % |
| Sortino | 0,54 | 2,86 | 1,36 |
| VAR 95 | -2,22 % | -2,22 % | -2,64 % |
| VAR 99 | -7,78 % | -4,10 % | -5,01 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,41 | 1,76 | 0,89 |
| TEV | 11,66 % | 11,51 % | 12,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 1,60 | 0,74 |
| Up Capture Ratio | 1,30 | 1,36 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,35 | -0,23 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,84 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,27 | 0,94 | 1,04 |
| R² | 26,14 | 11,13 | 12,17 |
| Beta bull | 0,28 | 0,82 | 1,24 |
| Beta bear | 1,62 | 1,75 | 1,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,43 | -0,22 |
| Kurtosis | 5,36 | 3,57 | 2,56 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short