Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89 % | 3,77 % | 4,75 % | 1,93 % | -2,19 % | -2,00 % | -2,37 % | 7,36 % | 10,07 % | 59,97 % |
| Categoria | 0,67 % | 1,17 % | 0,86 % | 2,33 % | 9,58 % | 9,05 % | 14,18 % | 28,27 % | 37,62 % | 86,61 % |
| Delta | 0,22 % | 2,60 % | 3,89 % | -0,40 % | -11,77 % | -11,06 % | -16,55 % | -20,91 % | -27,55 % | -26,64 % |
| Benchmark* | 1,13 % | 1,35 % | 0,01 % | -1,98 % | 9,63 % | 9,57 % | 17,96 % | 42,59 % | 62,92 % | 114,75 % |
| Delta | -0,24 % | 2,42 % | 4,74 % | 3,91 % | -11,82 % | -11,57 % | -20,33 % | -35,24 % | -52,85 % | -54,77 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,89 % | 8,60 % | 10,18 % | -18,61 % | 38,83 % | 2,94 % | 33,57 % | -9,51 % |
| Categoria | 5,51 % | 10,14 % | 6,12 % | -8,79 % | 24,02 % | 0,68 % | 27,70 % | -4,92 % |
| Delta | -10,40 % | -1,53 % | 4,05 % | -9,82 % | 14,81 % | 2,25 % | 5,87 % | -4,59 % |
| Benchmark* | 10,30 % | 20,15 % | -3,21 % | 1,24 % | 19,00 % | -4,10 % | 24,88 % | 6,81 % |
| Delta | -15,19 % | -11,54 % | 13,39 % | -19,85 % | 19,83 % | 7,03 % | 8,69 % | -16,32 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,32 % | 2,15 % | 1,11 % |
| Categoria | 11,26 % | 9,13 % | 6,36 % |
| Delta | -18,58 % | -6,97 % | -5,25 % |
| Benchmark* | 13,55 % | 12,40 % | 10,02 % |
| Delta | -20,87 % | -10,24 % | -8,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,76 % | 13,63 % | 14,41 % |
| Volatilità Categoria | 9,04 % | 10,47 % | 10,94 % |
| Volatilità Benchmark | 13,99 % | 14,21 % | 14,63 % |
| Max drawdown | -12,04 % | -20,03 % | -23,44 % |
| Tempo di recupero | - | - | 944 j |
| DSR | 9,47 % | 9,84 % | 10,56 % |
| Sortino | -0,98 | -0,08 | -0,08 |
| VAR 95 | -3,04 % | -3,02 % | -3,45 % |
| VAR 99 | -4,18 % | -4,66 % | -5,15 % |
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,73 | -0,06 | -0,06 |
| TEV | 15,26 % | 13,78 % | 14,08 % |
| Information ratio (IR) | -1,37 | -0,74 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,44 | 0,47 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,53 | 0,54 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,00 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,49 | 0,52 |
| R² | 12,41 | 26,04 | 28,08 |
| Beta bull | -0,15 | 0,40 | 0,54 |
| Beta bear | 0,38 | 0,59 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,18 | -0,17 | -0,32 |
| Kurtosis | 0,30 | -0,09 | 0,08 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pictet Water R USD
Az. Servizi di pubblica utilità
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR