Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % -0,27 % -1,34 % 0,87 % -0,03 % 6,97 % 4,22 % 22,70 % 13,45 % 34,07 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 1,02 % -1,80 % -3,30 % -4,86 % -13,39 % -16,77 % -19,11 % -37,74 % -32,24 % -50,20 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,89 % -2,09 % -4,28 % -7,11 % -13,56 % -18,63 % -21,75 % -44,08 % -50,55 % -65,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,70 % 4,84 % 2,06 % -6,66 % 14,71 % -5,36 % 20,60 % -6,73 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -8,75 % -7,25 % -3,21 % 3,94 % 4,35 % -11,33 % 0,40 % 4,31 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -8,32 % -9,01 % -9,20 % 0,99 % 3,51 % -7,83 % -0,95 % 1,11 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,58 % 6,35 % 2,72 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -17,59 % -9,52 % -4,56 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -19,33 % -10,71 % -6,64 %
Rischio
Volatilità 10,80 % 11,94 % 12,99 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -7,03 % -18,29 % -21,89 %
Tempo di recupero 43 j 488 j 1407 j
DSR 7,13 % 8,45 % 9,28 %
Sortino 0,64 0,42 0,07
VAR 95 -2,37 % -2,64 % -2,98 %
VAR 99 -3,12 % -3,16 % -3,90 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,30 0,05
TEV 12,50 % 10,85 % 9,77 %
Information ratio (IR) -1,55 -0,99 -0,68
Up Capture Ratio 0,40 0,54 0,65
Down Capture Ratio 0,51 0,62 0,75
Indice Omega 1,15 1,11 1,04
Reattività
Beta 0,39 0,56 0,68
R² 24,06 47,15 55,94
Beta bull 0,29 0,43 0,57
Beta bear 0,31 0,64 0,73
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,28 -0,16
Kurtosis -0,07 0,86 0,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR