Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 0,70 % 5,51 % 9,34 % 15,52 % 15,52 % 23,92 % 48,47 % 73,26 % -
Categoria -0,13 % 1,20 % 1,51 % 14,61 % 11,87 % 11,87 % 21,81 % 54,36 % 63,20 % 160,98 %
Delta 0,66 % -0,50 % 4,00 % -5,27 % 3,65 % 3,65 % 2,11 % -5,89 % 10,05 % -
Benchmark* -0,08 % 1,41 % 0,85 % 15,34 % 13,13 % 13,13 % 24,70 % 65,52 % 83,84 % 206,06 %
Delta 0,61 % -0,71 % 4,66 % -6,00 % 2,39 % 2,39 % -0,78 % -17,05 % -10,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,15 % 23,98 % -4,57 % 14,14 % 32,94 % -13,59 % 22,96 % -
Categoria 2,62 % 26,85 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta -3,78 % -2,87 % -23,62 % 29,83 % 0,05 % -24,01 % -7,64 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,88 % -8,53 % -26,67 % 29,03 % -4,07 % -24,11 % -10,43 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,68 % 13,68 % 11,48 %
Categoria 21,91 % 15,59 % 10,60 %
Delta 3,77 % -1,90 % 0,88 %
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta 0,91 % -4,67 % -1,89 %
Rischio
Volatilità 10,28 % 14,23 % 14,74 %
Volatilità Categoria 9,10 % 13,43 % 14,13 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -5,80 % -18,79 % -19,51 %
Tempo di recupero 93 j 435 j 603 j
DSR 4,69 % 9,81 % 10,26 %
Sortino 5,06 1,10 0,93
VAR 95 -1,37 % -2,66 % -2,98 %
VAR 99 -2,39 % -5,15 % -6,79 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 0,76 0,65
TEV 12,89 % 12,86 % 13,01 %
Information ratio (IR) 0,07 -0,36 -0,15
Up Capture Ratio 0,51 0,51 0,57
Down Capture Ratio -0,14 0,34 0,44
Indice Omega 2,37 1,34 1,29
Reattività
Beta 0,22 0,58 0,60
5,24 37,24 40,43
Beta bull 0,34 0,58 0,56
Beta bear 0,10 0,88 0,87
Asimmetria
Skewness 0,83 -0,73 -0,64
Kurtosis 1,17 3,71 2,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR