Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -2,07 % 1,92 % 3,67 % 1,40 % 10,75 % 15,86 % 21,96 % 1,47 % -
Categoria 0,33 % -2,57 % 1,39 % -3,52 % 13,36 % 23,79 % 30,43 % 63,30 % 43,34 % 92,63 %
Delta -0,42 % 0,50 % 0,53 % 7,19 % -11,96 % -13,04 % -14,57 % -41,34 % -41,88 % -
Benchmark* 0,41 % -2,89 % 1,85 % -4,37 % 12,43 % 24,12 % 31,29 % 68,78 % 51,88 % 100,53 %
Delta -0,50 % 0,82 % 0,06 % 8,04 % -11,03 % -13,37 % -15,42 % -46,82 % -50,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,07 % 3,58 % 0,39 % -18,59 % 15,08 % - - -
Categoria 16,05 % 13,23 % 6,10 % -16,80 % 6,56 % 8,13 % 20,78 % -12,31 %
Delta -10,98 % -9,65 % -5,71 % -1,80 % 8,52 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -13,03 % -10,76 % -5,62 % -3,45 % 9,49 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,85 % 7,14 % -0,02 %
Categoria 37,76 % 19,00 % 7,44 %
Delta -21,91 % -11,87 % -7,47 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -24,14 % -13,46 % -8,65 %
Rischio
Volatilità 8,27 % 10,58 % 12,97 %
Volatilità Categoria 15,57 % 13,76 % 13,55 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -6,47 % -13,06 % -26,40 %
Tempo di recupero - 384 j -
DSR 5,02 % 7,46 % 9,92 %
Sortino 2,76 0,57 -0,21
VAR 95 -1,65 % -2,09 % -3,00 %
VAR 99 -2,09 % -3,63 % -5,82 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,40 -0,16
TEV 16,63 % 12,03 % 12,43 %
Information ratio (IR) -1,45 -1,12 -0,70
Up Capture Ratio 0,31 0,45 0,48
Down Capture Ratio 0,19 0,52 0,59
Indice Omega 1,67 1,15 0,95
Reattività
Beta 0,12 0,42 0,53
5,75 34,98 36,02
Beta bull -0,13 0,20 0,31
Beta bear 0,10 0,55 0,78
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,28 -0,65
Kurtosis -0,55 1,78 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR