Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,35 % -1,14 % 4,07 % 4,41 % 15,63 % 14,06 % 48,19 % 42,68 % 78,50 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 0,22 % -1,18 % -3,11 % -1,65 % -8,95 % -8,10 % -9,27 % -12,25 % -3,00 % -5,77 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,09 % -1,47 % -4,08 % -3,91 % -9,12 % -9,96 % -11,92 % -18,59 % -21,32 % -21,16 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,55 % 11,46 % 2,32 % 0,17 % 12,96 % -2,31 % 19,39 % -5,70 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -2,90 % -0,63 % -2,96 % 10,78 % 2,60 % -8,28 % -0,81 % 5,35 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -2,47 % -2,39 % -8,95 % 7,83 % 1,77 % -4,78 % -2,16 % 2,15 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,35 % 13,24 % 7,39 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -8,82 % -2,62 % 0,11 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -10,57 % -3,81 % -1,98 %
Rischio
Volatilità 10,83 % 12,73 % 13,85 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -6,86 % -19,62 % -19,62 %
Tempo di recupero 66 j 161 j 161 j
DSR 6,77 % 8,80 % 9,86 %
Sortino 1,96 1,18 0,54
VAR 95 -2,80 % -2,86 % -3,26 %
VAR 99 -3,34 % -3,77 % -5,77 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,82 0,38
TEV 10,11 % 10,00 % 9,43 %
Information ratio (IR) -1,05 -0,38 -0,21
Up Capture Ratio 0,53 0,65 0,73
Down Capture Ratio 0,42 0,58 0,70
Indice Omega 1,57 1,34 1,17
Reattività
Beta 0,54 0,64 0,75
R² 45,72 55,31 60,26
Beta bull 0,68 0,59 0,68
Beta bear 0,55 0,80 0,93
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,59 -0,44
Kurtosis 0,52 2,07 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR