Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,70 % | 4,63 % | 7,81 % | -0,73 % | 42,80 % | 45,92 % | 51,36 % | 147,36 % | 92,56 % | 291,77 % |
| Categoria | -0,16 % | 2,57 % | 2,87 % | 4,75 % | 34,65 % | 26,16 % | 26,14 % | 93,47 % | 56,35 % | 205,72 % |
| Delta | 1,86 % | 2,07 % | 4,94 % | -5,48 % | 8,15 % | 19,76 % | 25,21 % | 53,89 % | 36,21 % | 86,05 % |
| Benchmark* | 0,69 % | 3,78 % | 6,95 % | 10,97 % | 47,00 % | 33,38 % | 37,06 % | 131,84 % | 148,67 % | 429,30 % |
| Delta | 1,01 % | 0,86 % | 0,86 % | -11,70 % | -4,20 % | 12,54 % | 14,30 % | 15,51 % | -56,12 % | -137,53 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,66 % | 25,98 % | 23,38 % | -34,98 % | 25,52 % | 40,82 % | 48,26 % | - |
| Categoria | 8,51 % | 24,65 % | 35,27 % | -33,48 % | 21,99 % | 38,46 % | 37,56 % | -3,68 % |
| Delta | 15,15 % | 1,33 % | -11,89 % | -1,51 % | 3,53 % | 2,36 % | 10,69 % | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 14,46 % | -15,32 % | -24,56 % | -8,48 % | -15,16 % | 9,19 % | -2,13 % | - |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 57,63 % | 30,75 % | 13,01 % |
| Categoria | 27,69 % | 21,59 % | 8,74 % |
| Delta | 29,94 % | 9,16 % | 4,26 % |
| Benchmark* | 35,45 % | 27,72 % | 18,59 % |
| Delta | 22,18 % | 3,03 % | -5,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,84 % | 24,08 % | 23,08 % |
| Volatilità Categoria | 18,33 % | 18,78 % | 19,78 % |
| Volatilità Benchmark | 20,93 % | 23,23 % | 23,19 % |
| Max drawdown | -23,48 % | -28,01 % | -40,39 % |
| Tempo di recupero | - | 196 j | 1108 j |
| DSR | 16,40 % | 16,23 % | 16,06 % |
| Sortino | 3,39 | 1,72 | 0,68 |
| VAR 95 | -5,67 % | -5,67 % | -4,94 % |
| VAR 99 | -8,96 % | -8,96 % | -8,02 % |
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,00 | 1,16 | 0,47 |
| TEV | 19,60 % | 16,33 % | 17,19 % |
| Information ratio (IR) | 1,13 | 0,19 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,83 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,70 | 0,72 |
| Indice Omega | 1,80 | 1,50 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,79 | 0,72 |
| R² | 50,57 | 58,10 | 52,43 |
| Beta bull | 0,91 | 0,64 | 0,56 |
| Beta bear | 1,33 | 1,05 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,56 | -0,37 |
| Kurtosis | -0,14 | 1,61 | 0,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Asia Technolgy Fd USD N AccU
Az. tecnologia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR