Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,87 % -1,37 % 0,15 % 3,59 % -3,21 % -0,95 % 8,74 % 92,22 % 72,00 % 111,18 %
Categoria -0,04 % -0,43 % -6,75 % -2,79 % -0,93 % 18,32 % 21,33 % 54,27 % 58,33 % 109,35 %
Delta 0,91 % -0,94 % 6,91 % 6,38 % -2,28 % -19,27 % -12,59 % 37,95 % 13,67 % 1,83 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 56,37 % 13,13 % -1,89 % 1,84 % 12,62 % -11,75 % 11,74 % -21,52 %
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta 41,29 % 7,06 % -10,56 % 3,46 % -3,88 % -13,99 % -0,53 % -8,96 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 38,27 % -1,21 % -7,90 % 16,99 % 7,03 % -20,06 % -8,97 % -10,99 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,66 % 23,62 % 12,19 %
Categoria 34,86 % 15,96 % 11,53 %
Delta -22,20 % 7,66 % 0,66 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -20,95 % 2,36 % 2,82 %
Rischio
Volatilità 27,46 % 25,47 % 25,57 %
Volatilità Categoria 15,44 % 12,78 % 11,89 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -20,63 % -20,63 % -29,94 %
Tempo di recupero - - 947 j
DSR 19,32 % 17,58 % 18,15 %
Sortino 0,55 1,18 0,56
VAR 95 -6,15 % -5,08 % -5,73 %
VAR 99 -12,78 % -12,78 % -8,50 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,82 0,39
TEV 24,58 % 20,75 % 20,74 %
Information ratio (IR) -0,85 0,11 0,14
Up Capture Ratio 0,69 1,11 1,13
Down Capture Ratio 0,76 1,03 1,02
Indice Omega 1,27 1,37 1,20
Reattività
Beta 0,78 1,01 1,02
R² 21,49 33,65 34,24
Beta bull 0,44 0,71 0,83
Beta bear 2,02 1,27 1,11
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,66 -0,50
Kurtosis 1,94 2,11 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR