Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,08 % -1,22 % 2,93 % 2,12 % 15,03 % 12,64 % 40,81 % 42,94 % 86,61 %
Categoria -0,12 % 1,53 % 1,97 % 5,72 % 13,36 % 23,73 % 23,33 % 60,44 % 45,68 % 84,27 %
Delta 0,52 % -0,45 % -3,18 % -2,80 % -11,24 % -8,70 % -10,69 % -19,63 % -2,75 % 2,34 %
Benchmark* 0,01 % 1,82 % 2,94 % 7,98 % 13,53 % 25,60 % 25,98 % 66,78 % 64,00 % 99,66 %
Delta 0,39 % -0,74 % -4,16 % -5,06 % -11,41 % -10,57 % -13,34 % -25,97 % -21,06 % -13,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,02 % 7,20 % 10,37 % -0,49 % 18,81 % -0,80 % 24,84 % -8,15 %
Categoria 9,45 % 12,10 % 5,27 % -10,60 % 10,36 % 5,97 % 20,20 % -11,05 %
Delta -8,43 % -4,90 % 5,10 % 10,11 % 8,45 % -6,77 % 4,64 % 2,90 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -8,00 % -6,65 % -0,89 % 7,16 % 7,62 % -3,27 % 3,29 % -0,30 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,41 % 10,78 % 7,26 %
Categoria 24,18 % 15,86 % 7,28 %
Delta -11,77 % -5,08 % -0,02 %
Benchmark* 25,92 % 17,05 % 9,36 %
Delta -13,51 % -6,27 % -2,11 %
Rischio
Volatilità 13,27 % 14,21 % 15,48 %
Volatilità Categoria 11,84 % 12,26 % 12,32 %
Volatilità Benchmark 13,53 % 14,71 % 14,31 %
Max drawdown -8,15 % -22,93 % -22,93 %
Tempo di recupero 86 j 436 j 436 j
DSR 8,10 % 10,19 % 10,88 %
Sortino 1,28 0,78 0,47
VAR 95 -2,75 % -2,94 % -3,13 %
VAR 99 -3,13 % -4,99 % -4,99 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,56 0,33
TEV 11,31 % 10,66 % 10,32 %
Information ratio (IR) -1,19 -0,59 -0,20
Up Capture Ratio 0,57 0,66 0,82
Down Capture Ratio 0,59 0,66 0,82
Indice Omega 1,34 1,23 1,16
Reattività
Beta 0,63 0,70 0,83
R² 41,42 53,10 58,20
Beta bull 0,81 0,61 0,69
Beta bear 0,55 0,95 0,98
Asimmetria
Skewness 0,48 -0,66 -0,34
Kurtosis 0,61 2,92 1,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR