Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,90 % 3,27 % 0,45 % 6,47 % 18,32 % 15,71 % 42,55 % 42,42 % 97,24 %
Categoria -0,36 % -1,65 % -5,10 % -0,84 % 5,41 % 17,65 % 15,67 % 52,79 % 35,31 % 80,52 %
Delta 0,41 % 0,75 % 8,37 % 1,29 % 1,06 % 0,67 % 0,04 % -10,24 % 7,11 % 16,72 %
Benchmark* 0,05 % -1,77 % -4,29 % 1,19 % 8,90 % 20,20 % 17,73 % 57,54 % 52,94 % 100,40 %
Delta 0,00 % 0,87 % 7,55 % -0,75 % -2,43 % -1,88 % -2,02 % -14,99 % -10,52 % -3,15 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,02 % 7,20 % 10,37 % -0,49 % 18,81 % -0,80 % 24,84 % -8,15 %
Categoria 9,46 % 12,10 % 5,34 % -10,75 % 10,25 % 6,02 % 20,15 % -11,16 %
Delta -8,44 % -4,91 % 5,03 % 10,25 % 8,57 % -6,82 % 4,68 % 3,01 %
Benchmark* 9,02 % 13,85 % 11,26 % -7,65 % 11,19 % 2,47 % 21,55 % -7,85 %
Delta -8,00 % -6,65 % -0,89 % 7,16 % 7,62 % -3,27 % 3,29 % -0,30 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,74 % 14,81 % 7,67 %
Categoria 17,63 % 16,83 % 6,61 %
Delta 0,12 % -2,02 % 1,06 %
Benchmark* 20,08 % 18,52 % 9,53 %
Delta -2,34 % -3,71 % -1,86 %
Rischio
Volatilità 13,17 % 14,03 % 15,43 %
Volatilità Categoria 11,95 % 12,13 % 12,37 %
Volatilità Benchmark 13,42 % 14,49 % 14,26 %
Max drawdown -7,64 % -22,93 % -22,93 %
Tempo di recupero 44 j 436 j 436 j
DSR 8,00 % 10,00 % 10,87 %
Sortino 1,96 1,20 0,51
VAR 95 -2,75 % -2,94 % -3,13 %
VAR 99 -3,13 % -4,99 % -4,99 %
Benchmark*: MSCI Pacific NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,86 0,36
TEV 11,63 % 10,84 % 10,22 %
Information ratio (IR) -0,20 -0,34 -0,18
Up Capture Ratio 0,60 0,66 0,83
Down Capture Ratio 0,40 0,59 0,82
Indice Omega 1,50 1,31 1,16
Reattività
Beta 0,61 0,69 0,83
R² 38,13 50,66 58,69
Beta bull 0,79 0,59 0,70
Beta bear 0,65 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,74 -0,36
Kurtosis 0,62 3,24 1,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Pacifico è MSCI Pacific NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Pacific NR