Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % 1,55 % -4,79 % -0,63 % 0,97 % 20,44 % 18,26 % 75,85 % 63,36 % 103,87 %
Categoria 2,17 % 1,75 % -4,78 % -3,46 % -1,98 % 19,62 % 18,86 % 63,68 % 35,05 % 89,05 %
Delta -0,62 % -0,20 % -0,02 % 2,83 % 2,96 % 0,83 % -0,60 % 12,18 % 28,31 % 14,82 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,88 % 20,33 % 8,33 % -8,90 % 17,87 % -8,68 % 17,89 % -6,98 %
Categoria 16,12 % 13,17 % 6,07 % -16,81 % 6,55 % 8,23 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,24 % 7,16 % 2,26 % 7,91 % 11,32 % -16,91 % -2,89 % 5,31 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -2,22 % 5,98 % 2,32 % 6,24 % 12,28 % -16,99 % -2,83 % 3,55 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,15 % 21,40 % 10,98 %
Categoria 17,58 % 18,65 % 6,48 %
Delta 2,57 % 2,74 % 4,50 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 2,19 % 1,17 % 3,17 %
Rischio
Volatilità 14,31 % 14,15 % 14,39 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,90 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -10,27 % -16,82 % -18,68 %
Tempo di recupero 54 j 182 j 802 j
DSR 8,56 % 8,98 % 9,90 %
Sortino 2,11 2,07 0,89
VAR 95 -3,14 % -3,08 % -3,16 %
VAR 99 -4,45 % -5,15 % -5,15 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 1,32 0,61
TEV 6,29 % 5,20 % 6,18 %
Information ratio (IR) 0,35 0,22 0,51
Up Capture Ratio 0,84 0,93 0,92
Down Capture Ratio 0,72 0,86 0,83
Indice Omega 1,59 1,56 1,26
Reattività
Beta 0,78 0,89 0,89
R² 87,42 87,83 82,95
Beta bull 0,84 0,92 0,89
Beta bear 0,69 0,85 0,92
Asimmetria
Skewness 0,36 0,06 -0,12
Kurtosis 1,29 2,37 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR