Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,14 % 5,28 % 5,92 % 74,51 % 104,30 % 129,25 % 210,13 % 193,90 % 407,73 %
Categoria -0,16 % -1,26 % -0,59 % -0,26 % 18,67 % 26,58 % 35,56 % 57,03 % 75,66 % 107,91 %
Delta -0,18 % 1,39 % 5,87 % 6,18 % 55,83 % 77,72 % 93,69 % 153,10 % 118,25 % 299,82 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,86 % 18,53 % 21,81 % -26,82 % 40,51 % 18,17 % 32,42 % -7,23 %
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta 3,78 % 12,46 % 13,14 % -25,20 % 24,01 % 15,92 % 20,16 % 5,34 %
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,76 % 4,18 % 15,80 % -11,68 % 34,92 % 9,86 % 11,71 % 3,30 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 121,49 % 43,12 % 21,85 %
Categoria 40,15 % 16,17 % 11,43 %
Delta 81,34 % 26,95 % 10,42 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta 81,50 % 22,52 % 13,23 %
Rischio
Volatilità 34,32 % 25,59 % 22,06 %
Volatilità Categoria 15,51 % 12,80 % 11,90 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -22,22 % -31,93 % -32,89 %
Tempo di recupero - 402 j 889 j
DSR 18,34 % 15,70 % 13,89 %
Sortino 6,51 2,56 1,43
VAR 95 -7,45 % -5,27 % -3,94 %
VAR 99 -9,06 % -9,06 % -7,48 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,48 1,57 0,90
TEV 24,05 % 17,41 % 15,81 %
Information ratio (IR) 3,39 1,29 0,84
Up Capture Ratio 1,84 1,43 1,22
Down Capture Ratio 1,13 1,07 0,92
Indice Omega 2,29 1,71 1,42
Reattività
Beta 1,59 1,31 1,05
R² 59,09 56,88 48,76
Beta bull 1,48 1,31 1,09
Beta bear 2,24 1,52 0,99
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,09 0,09
Kurtosis -0,65 1,37 1,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR