Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,03 % -0,80 % -9,16 % -7,93 % -15,24 % 8,82 % 5,94 % 4,00 % 72,10 % 34,58 %
Categoria -0,04 % -0,43 % -6,75 % -2,79 % -0,93 % 18,32 % 21,33 % 54,27 % 58,33 % 109,35 %
Delta 1,07 % -0,37 % -2,40 % -5,14 % -14,31 % -9,49 % -15,39 % -50,27 % 13,77 % -74,77 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,00 % 21,91 % -12,47 % 89,49 % -23,44 % -17,39 % 9,12 % -
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta -31,08 % 15,84 % -21,14 % 91,11 % -39,93 % -19,64 % -3,15 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,09 % 7,56 % -18,48 % 104,64 % -29,03 % -25,70 % -11,59 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,12 % -0,86 % 12,44 %
Categoria 34,86 % 15,96 % 11,53 %
Delta -25,74 % -16,82 % 0,90 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -24,49 % -22,12 % 3,07 %
Rischio
Volatilità 25,59 % 27,64 % 35,02 %
Volatilità Categoria 15,44 % 12,78 % 11,89 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,51 % -36,92 % -36,92 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,72 % 20,01 % 22,11 %
Sortino 0,45 -0,18 0,47
VAR 95 -5,28 % -5,51 % -6,24 %
VAR 99 -7,05 % -9,08 % -11,67 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,13 0,30
TEV 23,55 % 28,07 % 35,13 %
Information ratio (IR) -1,04 -0,79 0,09
Up Capture Ratio 0,66 0,49 0,77
Down Capture Ratio 0,78 0,65 0,45
Indice Omega 1,24 1,03 1,21
Reattività
Beta 0,69 0,44 0,48
R² 19,19 5,57 4,05
Beta bull 0,79 0,20 0,11
Beta bear 0,30 0,38 0,59
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,67 0,55
Kurtosis -0,12 4,69 4,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR