Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,00 % | 2,78 % | -5,60 % | 15,48 % | 14,67 % | 18,49 % | -3,30 % | 7,70 % | 51,52 % | - |
| Categoria | 0,09 % | 2,74 % | -2,60 % | 12,87 % | 19,51 % | 10,47 % | 32,51 % | 45,29 % | 56,07 % | 69,35 % |
| Delta | -1,09 % | 0,05 % | -3,00 % | 2,61 % | -4,84 % | 8,02 % | -35,81 % | -37,59 % | -4,55 % | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 2,44 % | -1,79 % | 10,57 % | 14,90 % | 8,06 % | 28,04 % | 55,71 % | 28,64 % | 58,41 % |
| Delta | -1,67 % | 0,34 % | -3,82 % | 4,91 % | -0,23 % | 10,43 % | -31,35 % | -48,01 % | 22,88 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -15,70 % | 21,91 % | -12,75 % | 89,50 % | -23,08 % | -17,41 % | 8,31 % | - |
| Categoria | 15,97 % | 5,61 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -31,67 % | 16,30 % | -21,39 % | 91,60 % | -39,36 % | -20,34 % | -4,51 % | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -33,80 % | 7,57 % | -18,77 % | 104,65 % | -28,67 % | -25,72 % | -12,41 % | - |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,40 % | 3,91 % | 10,84 % |
| Categoria | 38,26 % | 15,22 % | 11,61 % |
| Delta | -31,86 % | -11,31 % | -0,76 % |
| Benchmark* | 32,25 % | 17,31 % | 6,87 % |
| Delta | -25,85 % | -13,40 % | 3,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 34,80 % | 30,43 % | 36,48 % |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,82 % | 10,65 % |
| Volatilità Benchmark | 14,39 % | 13,19 % | 13,97 % |
| Max drawdown | -26,81 % | -36,93 % | -40,40 % |
| Tempo di recupero | 323 j | - | 532 j |
| DSR | 25,50 % | 21,50 % | 23,94 % |
| Sortino | 0,17 | 0,04 | 0,38 |
| VAR 95 | -6,27 % | -6,27 % | -6,60 % |
| VAR 99 | -20,36 % | -9,95 % | -14,21 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,03 | 0,25 |
| TEV | 35,48 % | 31,41 % | 36,72 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,43 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,51 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,40 | 0,49 | 0,52 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,07 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,33 | 0,45 |
| R² | 2,52 | 1,99 | 3,03 |
| Beta bull | -0,02 | -0,01 | -0,12 |
| Beta bear | 0,66 | 0,17 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,11 | -0,44 | 0,33 |
| Kurtosis | 5,27 | 3,29 | 4,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF GBP Dis
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR