Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,37 % 2,21 % 1,30 % 22,47 % 28,69 % 32,21 % 79,96 % 59,17 % 102,38 %
Categoria 0,83 % 0,19 % 2,04 % 1,67 % 23,03 % 28,61 % 32,76 % 73,57 % 50,45 % 96,15 %
Delta -0,96 % -0,56 % 0,17 % -0,36 % -0,56 % 0,07 % -0,55 % 6,39 % 8,72 % 6,23 %
Benchmark* 0,64 % 0,34 % 2,76 % 1,83 % 23,28 % 29,46 % 33,47 % 79,93 % 59,77 % 105,36 %
Delta -0,77 % -0,71 % -0,55 % -0,53 % -0,82 % -0,77 % -1,27 % 0,02 % -0,60 % -2,97 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,96 % 14,80 % 6,57 % -15,00 % 4,43 % 8,28 % 20,11 % -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 1,83 % 1,62 % 0,49 % 1,81 % -2,11 % 0,10 % -0,67 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,13 % 0,45 % 0,55 % 0,14 % -1,16 % -0,03 % -0,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,50 % 21,28 % 9,34 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 0,86 % 1,54 % 1,21 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,11 % 0,03 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 16,49 % 15,09 % 14,95 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,43 % -19,07 % -22,97 %
Tempo di recupero - 155 j 1049 j
DSR 9,05 % 9,69 % 10,16 %
Sortino 3,48 1,91 0,71
VAR 95 -3,87 % -3,48 % -3,48 %
VAR 99 -4,65 % -4,65 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 1,22 0,48
TEV 5,52 % 4,11 % 4,23 %
Information ratio (IR) -0,02 0,01 -0,01
Up Capture Ratio 0,96 1,00 0,98
Down Capture Ratio 0,92 1,00 0,97
Indice Omega 1,99 1,54 1,22
Reattività
Beta 0,96 0,99 0,98
R² 88,97 92,58 92,02
Beta bull 0,96 0,96 1,01
Beta bear 1,04 1,01 0,97
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,17 -0,06
Kurtosis 0,59 1,01 0,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR