Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,23 % -1,94 % -7,39 % -3,75 % 4,27 % 19,62 % 20,71 % 72,29 % 43,08 % 96,25 %
Categoria -1,89 % -1,89 % -6,59 % -2,93 % 4,66 % 20,03 % 21,69 % 67,31 % 36,61 % 91,47 %
Delta -0,34 % -0,05 % -0,80 % -0,82 % -0,38 % -0,41 % -0,98 % 4,98 % 6,47 % 4,78 %
Benchmark* -2,21 % -1,95 % -7,55 % -3,66 % 4,05 % 19,65 % 20,48 % 71,88 % 42,67 % 98,59 %
Delta -0,02 % 0,01 % 0,16 % -0,08 % 0,22 % -0,03 % 0,23 % 0,41 % 0,42 % -2,33 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,96 % 14,80 % 6,57 % -15,00 % 4,43 % 8,28 % 20,11 % -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,83 % 1,60 % 0,50 % 1,80 % -2,14 % 0,06 % -0,66 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,13 % 0,45 % 0,55 % 0,14 % -1,16 % -0,03 % -0,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,50 % 21,28 % 9,34 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta 0,83 % 1,53 % 1,20 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,11 % 0,03 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 16,49 % 15,09 % 14,95 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,43 % -19,07 % -22,97 %
Tempo di recupero - 155 j 1049 j
DSR 9,05 % 9,69 % 10,16 %
Sortino 3,48 1,91 0,71
VAR 95 -3,87 % -3,48 % -3,48 %
VAR 99 -4,65 % -4,65 % -4,43 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 1,22 0,48
TEV 5,52 % 4,11 % 4,23 %
Information ratio (IR) -0,02 0,01 -0,01
Up Capture Ratio 0,96 1,00 0,98
Down Capture Ratio 0,92 1,00 0,97
Indice Omega 1,99 1,54 1,22
Reattività
Beta 0,96 0,99 0,98
R² 88,97 92,58 92,02
Beta bull 0,96 0,96 1,01
Beta bear 1,04 1,01 0,97
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,17 -0,06
Kurtosis 0,59 1,01 0,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR