Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -5,02 % -4,33 % 2,30 % 7,40 % 22,55 % 25,78 % 75,41 % 46,32 % 103,74 %
Categoria 0,14 % -4,80 % -4,14 % 1,92 % 7,16 % 22,45 % 26,29 % 69,18 % 39,22 % 96,72 %
Delta 0,17 % -0,22 % -0,19 % 0,38 % 0,24 % 0,10 % -0,51 % 6,24 % 7,09 % 7,02 %
Benchmark* 0,08 % -5,03 % -4,29 % 2,41 % 7,21 % 22,63 % 26,17 % 74,62 % 46,37 % 105,48 %
Delta 0,24 % 0,00 % -0,04 % -0,11 % 0,19 % -0,08 % -0,40 % 0,79 % -0,06 % -1,74 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,38 % 14,80 % 5,62 % -14,51 % 4,92 % 8,25 % 19,79 % -
Categoria 16,13 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,24 % 1,60 % -0,45 % 2,30 % -1,65 % 0,03 % -0,98 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,28 % 0,46 % -0,40 % 0,63 % -0,67 % -0,06 % -0,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,65 % 21,45 % 9,43 %
Categoria 32,65 % 19,76 % 8,14 %
Delta 1,00 % 1,69 % 1,29 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 0,04 % 0,19 % 0,06 %
Rischio
Volatilità 16,89 % 15,13 % 15,13 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,30 % -17,43 % -23,58 %
Tempo di recupero - 155 j 1050 j
DSR 9,43 % 9,64 % 10,48 %
Sortino 3,35 1,93 0,70
VAR 95 -3,83 % -3,69 % -3,83 %
VAR 99 -5,30 % -5,30 % -5,30 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 1,23 0,48
TEV 2,55 % 2,95 % 3,65 %
Information ratio (IR) 0,02 0,06 0,02
Up Capture Ratio 1,00 1,01 1,01
Down Capture Ratio 0,98 1,01 1,01
Indice Omega 1,97 1,55 1,22
Reattività
Beta 1,03 1,01 1,00
R² 97,80 96,22 94,17
Beta bull 1,09 1,03 1,00
Beta bear 1,04 0,99 1,00
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,12 -0,18
Kurtosis 0,99 1,20 0,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR