Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,68 % | 6,50 % | 10,71 % | 21,51 % | 33,81 % | 37,11 % | 39,79 % | 44,54 % | 154,03 % | 75,41 % |
| Categoria | -0,85 % | -1,73 % | 2,32 % | 7,92 % | 27,20 % | 20,89 % | 53,02 % | 55,28 % | 87,37 % | 111,81 % |
| Delta | 2,54 % | 8,23 % | 8,39 % | 13,59 % | 6,61 % | 16,22 % | -13,23 % | -10,73 % | 66,66 % | -36,40 % |
| Benchmark* | -1,77 % | -4,95 % | -2,91 % | -1,90 % | 19,69 % | 11,04 % | 23,60 % | 34,35 % | 42,00 % | 91,05 % |
| Delta | 3,45 % | 11,45 % | 13,63 % | 23,40 % | 14,12 % | 26,07 % | 16,19 % | 10,19 % | 112,03 % | -15,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,57 % | 6,43 % | -1,02 % | 44,39 % | 84,39 % | -38,47 % | 13,13 % | - |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -33,37 % | 4,05 % | 0,96 % | 33,20 % | 55,86 % | -38,56 % | -6,17 % | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,80 % | 5,91 % | -11,80 % | 49,61 % | 58,36 % | -48,27 % | -12,58 % | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,68 % | 12,40 % | 21,34 % |
| Categoria | 59,92 % | 15,54 % | 13,60 % |
| Delta | -10,24 % | -3,14 % | 7,74 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 19,41 % | 1,51 % | 13,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,92 % | 26,34 % | 30,21 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -16,91 % | -29,87 % | -32,02 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1211 j |
| DSR | 15,86 % | 18,95 % | 20,49 % |
| Sortino | 3,01 | 0,50 | 0,95 |
| VAR 95 | -5,47 % | -5,47 % | -6,34 % |
| VAR 99 | -7,39 % | -7,79 % | -9,75 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,91 | 0,36 | 0,64 |
| TEV | 33,06 % | 26,96 % | 28,30 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,06 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,51 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | -0,85 | 0,32 | 0,50 |
| Indice Omega | 1,58 | 1,15 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,38 | 0,44 | 0,69 |
| R² | 6,14 | 7,03 | 15,21 |
| Beta bull | 0,02 | 0,11 | 0,45 |
| Beta bear | -0,88 | 0,75 | 0,99 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,58 | -0,31 |
| Kurtosis | -0,40 | 1,95 | 1,92 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Expl & Prod UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR