Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,87 % | 3,79 % | 5,53 % | 4,07 % | 27,96 % | 28,89 % | 35,09 % | 28,96 % | 135,76 % | 69,20 % |
| Categoria | 1,66 % | 0,10 % | -1,79 % | -2,56 % | 7,05 % | 15,14 % | 37,19 % | 45,44 % | 77,77 % | 110,74 % |
| Delta | 0,21 % | 3,69 % | 7,33 % | 6,64 % | 20,91 % | 13,74 % | -2,10 % | -16,47 % | 58,00 % | -41,54 % |
| Benchmark* | 1,23 % | -1,61 % | -2,59 % | -2,96 % | 3,55 % | 10,99 % | 23,35 % | 32,16 % | 42,42 % | 99,10 % |
| Delta | 0,64 % | 5,40 % | 8,13 % | 7,03 % | 24,41 % | 17,90 % | 11,75 % | -3,20 % | 93,34 % | -29,89 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,57 % | 6,43 % | -1,02 % | 44,39 % | 84,39 % | -38,47 % | 13,13 % | - |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -33,34 % | 4,04 % | 0,96 % | 33,20 % | 55,86 % | -38,56 % | -6,17 % | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,80 % | 5,91 % | -11,80 % | 49,61 % | 58,36 % | -48,27 % | -12,58 % | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,38 % | 7,47 % | 14,60 % |
| Categoria | 41,45 % | 13,75 % | 11,40 % |
| Delta | -19,07 % | -6,28 % | 3,21 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | -6,11 % | -2,90 % | 6,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,36 % | 27,12 % | 30,37 % |
| Volatilità Categoria | 11,47 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -17,65 % | -29,87 % | -32,02 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1211 j |
| DSR | 17,77 % | 19,72 % | 21,01 % |
| Sortino | 1,15 | 0,23 | 0,60 |
| VAR 95 | -6,11 % | -5,94 % | -6,37 % |
| VAR 99 | -7,39 % | -7,79 % | -9,75 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,17 | 0,42 |
| TEV | 35,81 % | 28,68 % | 29,21 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,10 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | -0,15 | 0,36 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | -0,91 | 0,17 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,12 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,51 | 0,33 | 0,62 |
| R² | 10,75 | 3,76 | 11,82 |
| Beta bull | -0,05 | 0,05 | 0,38 |
| Beta bear | -0,90 | 0,71 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -0,55 | -0,31 |
| Kurtosis | -0,42 | 1,61 | 1,81 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Expl & Prod UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR