Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,06 % | 0,02 % | -0,92 % | -0,13 % | -0,11 % | 0,11 % | 1,50 % | 0,66 % | - |
| Categoria | 0,01 % | 0,08 % | 0,30 % | 0,38 % | 1,00 % | 0,19 % | 2,68 % | 10,03 % | 6,29 % | 5,98 % |
| Delta | -0,03 % | -0,02 % | -0,28 % | -1,30 % | -1,13 % | -0,30 % | -2,57 % | -8,53 % | -5,62 % | - |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,34 % | 0,89 % | 0,18 % | 3,01 % | 10,19 % | 4,69 % | 5,21 % |
| Delta | -0,01 % | 0,00 % | -0,27 % | -1,26 % | -1,02 % | -0,29 % | -2,89 % | -8,70 % | -4,02 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,52 % | 0,92 % | -0,30 % | -0,41 % | -0,08 % | 0,62 % | - |
| Categoria | 2,42 % | 3,77 % | 3,82 % | -3,58 % | -0,25 % | 0,21 % | 1,08 % | -1,54 % |
| Delta | -2,42 % | -3,25 % | -2,90 % | 3,28 % | -0,15 % | -0,29 % | -0,46 % | - |
| Benchmark* | 2,62 % | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % |
| Delta | -2,62 % | -3,11 % | -2,97 % | 4,61 % | 0,17 % | -0,26 % | 0,15 % | - |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,00 % | 0,48 % | 0,15 % |
| Categoria | 2,42 % | 3,33 % | 1,19 % |
| Delta | -2,42 % | -2,85 % | -1,05 % |
| Benchmark* | 2,62 % | 3,38 % | 0,88 % |
| Delta | -2,62 % | -2,90 % | -0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,31 % | 2,48 % | 2,42 % |
| Volatilità Categoria | 0,60 % | 0,77 % | 0,96 % |
| Volatilità Benchmark | 0,81 % | 1,30 % | 1,48 % |
| Max drawdown | -2,10 % | -2,50 % | -2,67 % |
| Tempo di recupero | - | - | 314 j |
| DSR | 2,07 % | 2,26 % | 2,06 % |
| Sortino | -1,07 | -1,14 | -0,76 |
| VAR 95 | -0,50 % | -0,48 % | -0,44 % |
| VAR 99 | -1,42 % | -1,64 % | -1,59 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,96 | -1,04 | -0,64 |
| TEV | 2,39 % | 2,79 % | 2,91 % |
| Information ratio (IR) | -1,10 | -1,04 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,03 | 0,22 | 0,10 |
| Down Capture Ratio | 0,04 | 0,39 | 0,09 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,62 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,03 | -0,10 |
| R² | 0,67 | 0,03 | 0,36 |
| Beta bull | 0,73 | -0,27 | -0,27 |
| Beta bear | -0,16 | -0,02 | -0,29 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,10 | -2,41 | -1,80 |
| Kurtosis | 7,15 | 9,26 | 8,13 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF GBP Dis
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index