Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % -2,85 % 2,77 % 2,47 % 12,16 % 25,96 % 30,45 % 71,90 % 53,72 % 114,69 %
Categoria -0,54 % -3,55 % 1,37 % 0,70 % 11,52 % 25,58 % 30,15 % 69,32 % 45,02 % 102,11 %
Delta 1,27 % 0,69 % 1,40 % 1,76 % 0,64 % 0,37 % 0,30 % 2,59 % 8,70 % 12,58 %
Benchmark* -0,14 % -3,99 % 1,58 % 0,68 % 11,62 % 26,08 % 30,48 % 75,12 % 53,12 % 111,31 %
Delta 0,86 % 1,13 % 1,18 % 1,79 % 0,54 % -0,12 % -0,03 % -3,21 % 0,60 % 3,38 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,42 % 14,38 % 7,45 % -14,25 % 7,49 % 8,54 % 19,73 % -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 0,28 % 1,20 % 1,37 % 2,56 % 0,92 % 0,39 % -1,02 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,68 % 0,03 % 1,44 % 0,90 % 1,90 % 0,24 % -0,98 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,72 % 20,25 % 9,27 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -0,92 % 0,51 % 1,14 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -1,89 % -1,01 % -0,10 %
Rischio
Volatilità 16,32 % 14,69 % 14,65 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,21 % -17,57 % -22,69 %
Tempo di recupero - 149 j 1044 j
DSR 9,28 % 9,51 % 10,22 %
Sortino 3,20 1,83 0,70
VAR 95 -3,84 % -3,68 % -3,75 %
VAR 99 -5,19 % -5,19 % -5,19 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,19 0,49
TEV 2,63 % 3,13 % 3,85 %
Information ratio (IR) -0,72 -0,32 -0,03
Up Capture Ratio 0,95 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,94 0,98 0,97
Indice Omega 1,95 1,53 1,23
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,97
R² 97,41 95,50 93,20
Beta bull 1,04 0,99 0,95
Beta bear 1,05 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,23 -0,27
Kurtosis 1,00 1,43 1,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR