Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 4,75 % 3,80 % 0,97 % 20,56 % 28,39 % 34,36 % 75,63 % 58,26 % 107,05 %
Categoria 0,19 % 4,27 % 3,54 % 0,98 % 21,32 % 29,03 % 35,19 % 73,65 % 49,47 % 97,78 %
Delta 0,36 % 0,48 % 0,26 % 0,00 % -0,75 % -0,64 % -0,83 % 1,98 % 8,79 % 9,27 %
Benchmark* 0,62 % 4,85 % 4,31 % 1,03 % 22,08 % 30,14 % 36,79 % 80,56 % 58,98 % 106,83 %
Delta -0,07 % -0,10 % -0,50 % -0,06 % -1,51 % -1,75 % -2,43 % -4,93 % -0,72 % 0,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,42 % 14,38 % 7,45 % -14,25 % 7,49 % 8,54 % 19,73 % -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta 0,36 % 1,18 % 1,36 % 2,53 % 0,87 % 0,44 % -1,01 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,68 % 0,03 % 1,44 % 0,90 % 1,90 % 0,24 % -0,98 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,39 % 19,48 % 8,51 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta -0,27 % 0,52 % 1,08 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -2,60 % -1,12 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 16,62 % 14,76 % 14,65 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,21 % -17,57 % -22,69 %
Tempo di recupero - 149 j 1044 j
DSR 9,35 % 9,60 % 10,24 %
Sortino 3,78 1,73 0,63
VAR 95 -3,84 % -3,68 % -3,75 %
VAR 99 -5,19 % -5,19 % -5,19 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 1,13 0,44
TEV 2,66 % 3,13 % 3,86 %
Information ratio (IR) -0,98 -0,36 -0,03
Up Capture Ratio 0,96 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,96 0,98 0,97
Indice Omega 1,98 1,47 1,20
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,97
R² 97,45 95,56 93,18
Beta bull 1,04 0,98 0,95
Beta bear 1,03 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,20 -0,24
Kurtosis 0,76 1,35 1,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR