Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,30 % 2,70 % 2,15 % 5,00 % 18,91 % 5,00 % 26,45 % 138,92 % 113,44 % 64,88 %
Categoria 1,62 % 1,51 % -1,66 % 1,73 % 9,31 % 1,73 % 22,19 % 68,58 % 78,72 % 79,41 %
Delta 0,67 % 1,20 % 3,81 % 3,27 % 9,60 % 3,27 % 4,26 % 70,34 % 34,71 % -14,52 %
Benchmark* 2,40 % 2,17 % -1,97 % 1,69 % 6,52 % 1,69 % 13,15 % 40,67 % 58,41 % 97,21 %
Delta -0,10 % 0,54 % 4,12 % 3,31 % 12,39 % 3,31 % 13,30 % 98,25 % 55,03 % -32,32 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 55,35 % -0,77 % 43,09 % -22,36 % 16,43 % -19,43 % -3,89 % -9,26 %
Categoria 34,56 % 7,65 % 19,44 % -11,68 % 24,42 % -11,59 % 21,44 % -16,23 %
Delta 20,79 % -8,42 % 23,66 % -10,68 % -7,99 % -7,85 % -25,32 % 6,97 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 35,63 % -9,04 % 27,37 % -12,56 % -9,57 % -15,91 % -30,04 % 1,57 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,09 % 32,40 % 17,19 %
Categoria 30,62 % 19,35 % 14,71 %
Delta 5,47 % 13,05 % 2,48 %
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 19,85 % 18,32 % 4,83 %
Rischio
Volatilità 22,16 % 22,83 % 24,52 %
Volatilità Categoria 12,89 % 11,28 % 12,82 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -16,59 % -18,51 % -48,08 %
Tempo di recupero 44 j 105 j 692 j
DSR 15,84 % 14,90 % 16,86 %
Sortino 2,15 1,97 0,91
VAR 95 -4,06 % -4,19 % -5,31 %
VAR 99 -13,19 % -8,65 % -8,65 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,29 0,63
TEV 17,73 % 18,37 % 19,19 %
Information ratio (IR) 1,12 1,00 0,25
Up Capture Ratio 0,74 1,18 1,10
Down Capture Ratio -0,07 0,64 0,92
Indice Omega 1,74 1,55 1,28
Reattività
Beta 0,95 1,10 1,14
36,10 35,59 39,27
Beta bull 0,91 1,21 1,30
Beta bear 1,81 1,51 1,28
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,54 -0,42
Kurtosis 6,70 1,81 0,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa altri paesi è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR