Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 2,46 % 6,02 % 9,98 % 14,10 % 15,83 % 29,59 % 56,10 % - -
Categoria 0,48 % 2,28 % 5,16 % 5,43 % 6,34 % 8,00 % 15,87 % 31,38 % 19,69 % 41,79 %
Delta 0,48 % 0,19 % 0,86 % 4,55 % 7,77 % 7,83 % 13,72 % 24,73 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,96 % 2,52 % 3,04 % 3,08 % 3,94 % 11,12 % 28,98 % 32,55 % 68,55 %
Delta 1,01 % 1,51 % 3,50 % 6,94 % 11,02 % 11,89 % 18,47 % 27,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,97 % 16,55 % 8,81 % - - - - -
Categoria 7,33 % 8,83 % 4,85 % -12,73 % 4,33 % 13,31 % 10,48 % -4,86 %
Delta 0,64 % 7,71 % 3,96 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,63 % 1,50 % -1,82 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,40 % 15,14 % -
Categoria 14,57 % 8,62 % 2,61 %
Delta 14,83 % 6,52 % -
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 17,84 % 6,38 % -
Rischio
Volatilità 8,01 % 8,53 % -
Volatilità Categoria 6,09 % 5,99 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -4,36 % -12,80 % -
Tempo di recupero 36 j 222 j -
DSR 4,10 % 5,78 % -
Sortino 6,69 2,10 -
VAR 95 -1,57 % -1,58 % -
VAR 99 -2,06 % -4,49 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,42 1,42 -
TEV 5,12 % 4,86 % -
Information ratio (IR) 3,48 1,31 -
Up Capture Ratio 1,48 1,08 -
Down Capture Ratio 0,72 0,79 -
Indice Omega 2,75 1,63 -
Reattività
Beta 0,99 0,89 -
59,19 68,58 -
Beta bull 0,94 0,77 -
Beta bear 0,58 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -1,02 -
Kurtosis -0,65 3,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market