Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,51 % -3,43 % 0,73 % 4,47 % 0,73 % 10,38 % 29,76 % - -
Categoria 0,84 % 0,35 % -2,61 % -0,75 % 1,18 % -0,75 % 5,28 % 19,18 % 16,63 % 33,12 %
Delta 0,25 % 0,16 % -0,81 % 1,48 % 3,30 % 1,48 % 5,10 % 10,58 % - -
Benchmark* 1,39 % 1,01 % -1,84 % 0,69 % 3,34 % 0,69 % 7,33 % 24,33 % 20,94 % 42,91 %
Delta -0,29 % -0,50 % -1,59 % 0,04 % 1,13 % 0,04 % 3,05 % 5,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,49 % 7,87 % 12,19 % -11,08 % - - - -
Categoria 6,96 % 5,61 % 9,65 % -11,79 % 10,86 % 1,85 % 14,03 % -6,71 %
Delta 1,53 % 2,27 % 2,54 % 0,71 % - - - -
Benchmark* 10,37 % 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 %
Delta -1,88 % 2,32 % 0,62 % 2,78 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,08 % 10,61 % -
Categoria 7,11 % 7,56 % 4,63 %
Delta 3,97 % 3,05 % -
Benchmark* 9,33 % 9,30 % 5,47 %
Delta 1,75 % 1,31 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 7,19 % -
Volatilità Categoria 6,02 % 5,34 % 5,89 %
Volatilità Benchmark 7,29 % 6,84 % 7,94 %
Max drawdown -10,91 % -11,63 % -
Tempo di recupero 188 j 211 j -
DSR 6,79 % 5,08 % -
Sortino 1,33 1,49 -
VAR 95 -1,50 % -1,38 % -
VAR 99 -4,69 % -3,50 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 1,05 -
TEV 4,77 % 5,00 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,26 -
Up Capture Ratio 1,05 0,84 -
Down Capture Ratio 0,97 0,67 -
Indice Omega 1,47 1,44 -
Reattività
Beta 1,01 0,79 -
70,55 55,81 -
Beta bull 0,67 0,59 -
Beta bear 1,24 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,04 -
Kurtosis 4,99 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market