Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -1,34 % 0,85 % -0,27 % 24,69 % 27,01 % 32,90 % 76,26 % 56,07 % -
Categoria -0,23 % -1,61 % 0,95 % -0,39 % 23,63 % 26,77 % 32,80 % 71,52 % 48,61 % 91,87 %
Delta 0,10 % 0,27 % -0,10 % 0,12 % 1,06 % 0,24 % 0,10 % 4,74 % 7,46 % -
Benchmark* -0,14 % -1,47 % 0,83 % -0,22 % 24,91 % 27,44 % 33,80 % 77,96 % 57,42 % 99,90 %
Delta 0,02 % 0,13 % 0,01 % -0,05 % -0,22 % -0,43 % -0,90 % -1,70 % -1,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 14,67 % 7,27 % -15,09 % 6,49 % 9,29 % 20,74 % -
Categoria 16,10 % 13,19 % 6,05 % -16,82 % 6,53 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 0,44 % 1,49 % 1,21 % 1,72 % -0,04 % 1,11 % -0,03 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,55 % 0,33 % 1,25 % 0,05 % 0,90 % 0,98 % 0,03 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,81 % 19,91 % 8,45 %
Categoria 37,77 % 19,00 % 7,42 %
Delta 0,04 % 0,91 % 1,02 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -2,18 % -0,69 % -0,18 %
Rischio
Volatilità 16,78 % 14,73 % 14,34 %
Volatilità Categoria 15,55 % 13,74 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -13,48 % -18,01 % -23,75 %
Tempo di recupero - 155 j 1044 j
DSR 9,41 % 9,52 % 9,86 %
Sortino 3,80 1,79 0,65
VAR 95 -4,17 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,96 % -5,21 % -4,96 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 1,16 0,45
TEV 1,39 % 1,41 % 1,83 %
Information ratio (IR) -1,57 -0,49 -0,10
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,97
Down Capture Ratio 1,00 0,99 0,96
Indice Omega 1,97 1,50 1,20
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,97
R² 99,33 99,09 98,45
Beta bull 1,04 1,01 1,00
Beta bear 1,03 1,00 0,97
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,14 -0,09
Kurtosis 0,54 1,17 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR