Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % -5,04 % -2,97 % 2,53 % 7,84 % 22,51 % 23,81 % 69,75 % 46,35 % -
Categoria -0,04 % -5,12 % -3,06 % 1,76 % 7,35 % 22,27 % 24,72 % 65,76 % 39,69 % 95,87 %
Delta 0,45 % 0,07 % 0,09 % 0,77 % 0,49 % 0,25 % -0,91 % 3,99 % 6,66 % -
Benchmark* 0,41 % -5,54 % -3,33 % 2,17 % 7,69 % 22,53 % 24,15 % 71,33 % 46,84 % 104,64 %
Delta 0,00 % 0,50 % 0,36 % 0,36 % 0,15 % -0,02 % -0,34 % -1,58 % -0,48 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,54 % 14,69 % 7,31 % -15,12 % 6,50 % 9,27 % 20,76 % -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta 0,40 % 1,52 % 1,23 % 1,69 % -0,06 % 1,12 % 0,00 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,56 % 0,35 % 1,30 % 0,03 % 0,91 % 0,97 % 0,05 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,73 % 20,91 % 9,19 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta 0,09 % 1,16 % 1,05 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -0,88 % -0,35 % -0,18 %
Rischio
Volatilità 16,52 % 14,66 % 14,34 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,48 % -18,01 % -23,75 %
Tempo di recupero - 155 j 1044 j
DSR 9,37 % 9,42 % 9,84 %
Sortino 3,27 1,92 0,72
VAR 95 -4,17 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -4,96 % -5,21 % -4,96 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,23 0,49
TEV 1,38 % 1,41 % 1,83 %
Information ratio (IR) -0,64 -0,25 -0,10
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,96
Indice Omega 1,94 1,56 1,23
Reattività
Beta 1,01 1,00 0,97
R² 99,32 99,08 98,44
Beta bull 1,04 1,01 1,00
Beta bear 1,05 1,00 0,97
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,17 -0,12
Kurtosis 0,73 1,24 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR