Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 2,76 % 3,07 % 10,24 % 29,18 % 52,02 % 64,10 % 146,99 % 142,79 % -
Categoria -0,37 % 2,67 % 2,48 % 5,02 % 18,58 % 30,26 % 33,13 % 78,51 % 51,42 % 103,77 %
Delta 0,40 % 0,09 % 0,59 % 5,21 % 10,60 % 21,75 % 30,98 % 68,48 % 91,37 % -
Benchmark* -0,16 % 2,85 % 2,74 % 5,56 % 18,83 % 31,31 % 33,63 % 85,83 % 60,65 % 114,35 %
Delta 0,19 % -0,09 % 0,33 % 4,68 % 10,35 % 20,70 % 30,47 % 61,16 % 82,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,21 % 21,46 % 14,94 % -11,00 % 14,15 % -1,52 % 19,52 % -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 10,08 % 8,29 % 8,86 % 5,81 % 7,61 % -9,70 % -1,26 % -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,12 % 7,12 % 8,93 % 4,15 % 8,57 % -9,83 % -1,19 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,08 % 33,29 % 18,76 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 31,44 % 13,54 % 10,63 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 30,47 % 12,03 % 9,40 %
Rischio
Volatilità 18,76 % 15,76 % 14,96 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -14,18 % -17,60 % -20,27 %
Tempo di recupero - 121 j 725 j
DSR 9,90 % 9,60 % 9,68 %
Sortino 6,26 3,18 1,72
VAR 95 -3,45 % -3,17 % -3,17 %
VAR 99 -6,11 % -6,11 % -4,60 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,31 1,93 1,11
TEV 7,30 % 5,82 % 6,32 %
Information ratio (IR) 4,17 2,07 1,49
Up Capture Ratio 1,26 1,10 1,02
Down Capture Ratio 0,86 0,86 0,79
Indice Omega 2,65 1,92 1,50
Reattività
Beta 1,07 1,00 0,93
R² 85,18 86,37 82,62
Beta bull 1,06 1,02 0,96
Beta bear 1,06 1,04 1,00
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,28 -0,20
Kurtosis 0,29 1,75 1,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR