Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 0,05 % -1,15 % -1,73 % -0,10 % -0,35 % -7,99 % 8,65 % 22,04 % -
Categoria -0,01 % 0,06 % 0,27 % 0,44 % 0,97 % 0,30 % 2,41 % 9,69 % 6,43 % 6,13 %
Delta 0,69 % -0,01 % -1,42 % -2,16 % -1,07 % -0,65 % -10,40 % -1,03 % 15,61 % -
Benchmark* -0,03 % 0,07 % 0,29 % 0,49 % 0,96 % 0,32 % 2,72 % 9,93 % 4,85 % 5,39 %
Delta 0,72 % -0,01 % -1,44 % -2,22 % -1,05 % -0,67 % -10,71 % -1,27 % 17,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,31 % 12,58 % 2,15 % 7,73 % 8,76 % -7,23 % - -
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,59 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,53 %
Delta -9,73 % 8,81 % -1,68 % 11,31 % 9,01 % -7,44 % - -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -9,93 % 8,94 % -1,75 % 12,64 % 9,33 % -7,41 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,31 % 2,15 % 4,54 %
Categoria 2,42 % 3,34 % 1,19 %
Delta -9,73 % -1,19 % 3,35 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -9,93 % -1,23 % 3,67 %
Rischio
Volatilità 7,83 % 7,06 % 7,30 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -11,41 % -11,41 % -11,50 %
Tempo di recupero - - 769 j
DSR 6,67 % 5,33 % 5,19 %
Sortino -1,43 -0,17 0,55
VAR 95 -2,28 % -1,56 % -1,48 %
VAR 99 -4,05 % -2,81 % -2,86 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,22 -0,13 0,39
TEV 7,67 % 7,22 % 7,54 %
Information ratio (IR) -1,30 -0,17 0,49
Up Capture Ratio -0,39 0,14 0,52
Down Capture Ratio 4,86 -0,75 -0,75
Indice Omega 0,62 0,96 1,17
Reattività
Beta 2,43 -0,20 -0,32
6,38 0,13 0,41
Beta bull 0,45 -0,49 -0,74
Beta bear 9,19 1,24 -0,23
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,62 -0,50
Kurtosis 3,15 2,29 2,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index