Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -1,11 % -5,59 % -1,84 % 10,81 % 0,56 % 2,63 % 18,59 % -12,27 % -
Categoria -0,22 % -0,87 % -4,87 % -1,56 % 12,00 % 1,72 % 3,52 % 17,83 % -14,33 % 17,67 %
Delta -0,22 % -0,24 % -0,72 % -0,28 % -1,19 % -1,16 % -0,89 % 0,76 % 2,07 % -
Benchmark* -0,36 % -2,00 % -6,91 % -4,43 % 5,28 % -1,79 % 0,27 % 17,07 % -10,19 % 27,43 %
Delta -0,08 % 0,89 % 1,32 % 2,59 % 5,53 % 2,34 % 2,36 % 1,52 % -2,07 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,10 % -6,11 % 7,55 % -28,72 % 13,72 % 8,19 % - -
Categoria 15,76 % -6,01 % 8,60 % -29,59 % 14,29 % 14,94 % 30,41 % -22,26 %
Delta 3,34 % -0,10 % -1,05 % 0,87 % -0,57 % -6,75 % - -
Benchmark* 25,79 % -13,16 % 12,04 % -26,01 % 15,93 % 14,93 % 31,48 % -19,88 %
Delta -6,69 % 7,04 % -4,48 % -2,71 % -2,21 % -6,74 % - -
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,61 % 5,11 % -2,27 %
Categoria 7,03 % 4,84 % -2,93 %
Delta 0,58 % 0,26 % 0,65 %
Benchmark* 8,33 % 5,61 % -1,25 %
Delta -0,72 % -0,51 % -1,03 %
Rischio
Volatilità 19,55 % 18,05 % 19,33 %
Volatilità Categoria 18,18 % 16,89 % 18,15 %
Volatilità Benchmark 20,71 % 18,63 % 19,30 %
Max drawdown -14,48 % -18,67 % -40,13 %
Tempo di recupero 132 j 74 j -
DSR 13,14 % 12,55 % 14,08 %
Sortino 0,43 0,18 -0,31
VAR 95 -3,91 % -3,69 % -4,26 %
VAR 99 -6,59 % -6,59 % -6,83 %
Benchmark*: MSCI Germany Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,12 -0,22
TEV 5,36 % 5,90 % 6,38 %
Information ratio (IR) -0,13 -0,09 -0,16
Up Capture Ratio 0,93 0,94 0,96
Down Capture Ratio 0,92 0,94 0,98
Indice Omega 1,16 1,08 0,96
Reattività
Beta 0,91 0,92 0,95
R² 93,34 90,01 89,39
Beta bull 0,94 0,93 0,94
Beta bear 0,83 0,86 0,90
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,15 -0,15
Kurtosis -0,16 0,45 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania Small Cap è MSCI Germany Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany Small Cap NR