Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,07 % 0,25 % 0,64 % 1,27 % 0,14 % 2,76 % 12,77 % 11,11 % -
Categoria 0,03 % 0,08 % 0,31 % 0,39 % 1,01 % 0,18 % 2,76 % 10,02 % 6,28 % 5,97 %
Delta -0,03 % 0,00 % -0,06 % 0,25 % 0,26 % -0,04 % 0,00 % 2,75 % 4,83 % -
Benchmark* 0,03 % 0,07 % 0,31 % 0,36 % 0,91 % 0,19 % 3,15 % 10,20 % 4,70 % 5,24 %
Delta -0,03 % 0,01 % -0,06 % 0,28 % 0,36 % -0,05 % -0,39 % 2,57 % 6,41 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,77 % 4,74 % 4,99 % -1,63 % -0,12 % -0,23 % - -
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta 0,35 % 0,97 % 1,17 % 1,95 % 0,13 % -0,43 % - -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta 0,15 % 1,10 % 1,10 % 3,29 % 0,46 % -0,41 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,77 % 4,16 % 2,12 %
Categoria 2,42 % 3,33 % 1,19 %
Delta 0,35 % 0,83 % 0,92 %
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta 0,15 % 0,78 % 1,24 %
Rischio
Volatilità 0,35 % 0,41 % 0,72 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -0,30 % -0,37 % -2,94 %
Tempo di recupero 32 j 25 j 711 j
DSR 0,27 % 0,28 % 0,52 %
Sortino 2,05 3,97 0,79
VAR 95 -0,02 % 0,01 % -0,11 %
VAR 99 -0,17 % -0,17 % -0,33 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 2,70 0,58
TEV 0,94 % 1,42 % 1,63 %
Information ratio (IR) 0,16 0,55 0,76
Up Capture Ratio 0,41 0,52 0,32
Down Capture Ratio -1,00 -0,67 -0,24
Indice Omega 1,95 3,42 1,40
Reattività
Beta -0,07 -0,05 0,01
3,04 2,42 0,04
Beta bull 0,01 -0,07 -0,09
Beta bear 0,11 -0,05 0,07
Asimmetria
Skewness -2,12 -2,79 -2,79
Kurtosis 9,56 18,37 16,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index