Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 3,17 % 4,36 % 2,11 % 19,30 % 22,17 % 24,61 % 53,09 % 29,79 % -
Categoria -0,56 % 3,01 % 2,56 % -0,44 % 22,28 % 28,29 % 33,73 % 72,65 % 49,29 % 97,90 %
Delta 0,12 % 0,16 % 1,79 % 2,55 % -2,98 % -6,12 % -9,12 % -19,56 % -19,50 % -
Benchmark* -0,55 % 3,68 % 3,17 % -1,00 % 22,86 % 29,42 % 35,06 % 79,56 % 59,08 % 107,71 %
Delta 0,11 % -0,51 % 1,19 % 3,11 % -3,55 % -7,25 % -10,45 % -26,47 % -29,29 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,70 % 11,02 % -1,59 % -12,91 % 5,81 % 7,78 % - -
Categoria 16,05 % 13,20 % 6,09 % -16,78 % 6,62 % 8,10 % 20,75 % -12,30 %
Delta -3,35 % -2,17 % -7,68 % 3,87 % -0,81 % -0,32 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,39 % -3,32 % -7,60 % 2,23 % 0,22 % -0,53 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,81 % 14,07 % 4,26 %
Categoria 37,66 % 18,96 % 7,43 %
Delta -9,86 % -4,89 % -3,18 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -12,18 % -6,52 % -4,37 %
Rischio
Volatilità 15,85 % 15,39 % 15,27 %
Volatilità Categoria 15,53 % 13,72 % 13,52 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -10,75 % -20,57 % -25,61 %
Tempo di recupero - 294 j 1418 j
DSR 9,78 % 10,24 % 10,77 %
Sortino 2,64 1,10 0,20
VAR 95 -4,02 % -3,56 % -3,67 %
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -5,20 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,73 0,14
TEV 6,60 % 6,38 % 6,43 %
Information ratio (IR) -1,84 -1,02 -0,68
Up Capture Ratio 0,82 0,90 0,91
Down Capture Ratio 0,92 1,01 1,00
Indice Omega 1,69 1,29 1,08
Reattività
Beta 0,88 0,95 0,95
R² 84,23 83,05 82,52
Beta bull 0,82 0,95 0,95
Beta bear 1,08 0,95 0,91
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,06 -0,09
Kurtosis 0,18 0,41 0,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR