Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 0,13 % 1,96 % 5,62 % 8,24 % 18,16 % 27,18 % 86,76 % 117,64 % 154,46 %
Categoria 0,33 % -1,77 % 1,67 % 2,88 % 8,23 % 11,38 % 16,75 % 46,12 % 38,61 % 94,87 %
Delta 0,26 % 1,90 % 0,29 % 2,75 % 0,01 % 6,78 % 10,43 % 40,64 % 79,03 % 59,59 %
Benchmark* 0,30 % -2,27 % 1,02 % 2,85 % 10,54 % 13,62 % 21,13 % 65,88 % 73,17 % 157,09 %
Delta 0,29 % 2,40 % 0,95 % 2,78 % -2,31 % 4,54 % 6,05 % 20,88 % 44,47 % -2,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,78 % 16,00 % 8,21 % 10,65 % 26,94 % -11,76 % 22,48 % -7,53 %
Categoria 5,70 % 16,46 % 14,16 % -16,05 % 22,95 % 8,61 % 25,62 % -7,62 %
Delta 18,08 % -0,46 % -5,95 % 26,70 % 3,99 % -20,36 % -3,14 % 0,09 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,71 % -10,22 % -11,28 % 23,73 % -5,04 % -17,87 % -7,65 % -3,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,19 % 20,95 % 17,10 %
Categoria 14,97 % 11,35 % 6,74 %
Delta 17,22 % 9,60 % 10,36 %
Benchmark* 20,00 % 16,53 % 11,97 %
Delta 12,19 % 4,42 % 5,14 %
Rischio
Volatilità 8,86 % 11,38 % 11,86 %
Volatilità Categoria 8,73 % 10,97 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,68 % 13,06 % 13,75 %
Max drawdown -3,74 % -13,99 % -13,99 %
Tempo di recupero 59 j 124 j 124 j
DSR 5,12 % 8,02 % 8,31 %
Sortino 5,90 2,25 1,82
VAR 95 -1,79 % -2,06 % -2,23 %
VAR 99 -2,48 % -3,54 % -5,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,41 1,59 1,27
TEV 11,48 % 11,39 % 11,84 %
Information ratio (IR) 1,06 0,39 0,43
Up Capture Ratio 0,63 0,65 0,63
Down Capture Ratio -0,23 0,28 0,35
Indice Omega 2,74 1,76 1,54
Reattività
Beta 0,22 0,50 0,50
5,56 32,78 33,76
Beta bull 0,02 0,25 0,32
Beta bear 0,80 0,76 0,71
Asimmetria
Skewness -0,63 -1,57 -1,08
Kurtosis -0,02 7,56 4,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR