Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % -0,42 % 4,35 % 1,01 % 19,55 % 22,15 % 24,81 % 54,36 % 30,11 % -
Categoria -0,02 % -1,79 % 1,83 % -0,28 % 20,66 % 26,84 % 32,60 % 71,64 % 47,77 % 92,04 %
Delta 0,73 % 1,36 % 2,52 % 1,29 % -1,11 % -4,69 % -7,79 % -17,28 % -17,66 % -
Benchmark* 0,19 % -1,89 % 2,49 % -0,09 % 21,07 % 27,68 % 33,61 % 78,29 % 56,47 % 100,27 %
Delta 0,53 % 1,47 % 1,86 % 1,10 % -1,52 % -5,52 % -8,80 % -23,94 % -26,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,70 % 11,00 % -1,59 % -12,90 % 5,81 % - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,05 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -3,43 % -2,18 % -7,64 % 3,91 % -0,73 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,40 % -3,34 % -7,60 % 2,25 % 0,22 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,77 % 14,06 % 4,25 %
Categoria 37,84 % 19,02 % 7,44 %
Delta -10,07 % -4,96 % -3,19 %
Benchmark* 39,99 % 20,60 % 8,62 %
Delta -12,22 % -6,54 % -4,37 %
Rischio
Volatilità 15,78 % 15,37 % 15,26 %
Volatilità Categoria 15,56 % 13,75 % 13,55 %
Volatilità Benchmark 16,55 % 14,73 % 14,63 %
Max drawdown -10,75 % -20,58 % -25,61 %
Tempo di recupero - 294 j 1418 j
DSR 9,68 % 10,21 % 10,76 %
Sortino 2,66 1,10 0,20
VAR 95 -4,02 % -3,56 % -3,67 %
VAR 99 -5,20 % -5,20 % -5,20 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,73 0,14
TEV 6,59 % 6,37 % 6,43 %
Information ratio (IR) -1,86 -1,03 -0,68
Up Capture Ratio 0,82 0,90 0,91
Down Capture Ratio 0,92 1,01 1,00
Indice Omega 1,69 1,29 1,08
Reattività
Beta 0,88 0,95 0,95
R² 84,28 83,05 82,52
Beta bull 0,82 0,95 0,96
Beta bear 1,06 0,95 0,91
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,06 -0,09
Kurtosis 0,20 0,42 0,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR