Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 3,39 % 5,71 % 7,64 % 43,15 % 54,17 % 58,51 % 129,96 % 133,85 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,09 % 1,75 % 4,09 % 5,96 % 28,26 % 40,63 % 43,50 % 79,43 % 90,41 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,11 % 1,16 % 2,75 % 3,63 % 24,71 % 35,77 % 37,45 % 57,93 % 50,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,39 % 19,79 % 23,28 % -19,70 % 16,92 % 0,00 % - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 7,74 % 3,27 % 9,14 % -3,39 % -5,91 % -8,73 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,32 % -6,43 % 3,79 % -6,62 % -15,06 % -6,11 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,56 % 30,12 % 17,53 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 41,13 % 16,65 % 10,52 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 36,41 % 11,50 % 5,20 %
Rischio
Volatilità 17,70 % 15,53 % 14,90 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,31 % -20,54 % -22,05 %
Tempo di recupero - 183 j 749 j
DSR 9,86 % 10,02 % 9,81 %
Sortino 5,43 2,73 1,57
VAR 95 -3,11 % -3,09 % -3,09 %
VAR 99 -4,80 % -4,80 % -4,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,02 1,76 1,04
TEV 12,66 % 9,44 % 8,59 %
Information ratio (IR) 2,88 1,22 0,61
Up Capture Ratio 1,64 1,20 1,04
Down Capture Ratio 0,91 0,96 0,90
Indice Omega 2,36 1,77 1,44
Reattività
Beta 1,22 0,95 0,89
R² 50,50 63,26 67,83
Beta bull 0,73 0,80 0,73
Beta bear 2,13 0,86 0,85
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,57 -0,33
Kurtosis -0,02 2,03 1,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR