Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % 0,32 % 8,43 % -2,55 % 4,90 % 8,43 % -11,88 % 1,57 % 47,29 % -
Categoria 0,15 % 1,18 % 9,66 % 10,36 % 21,67 % 9,66 % 24,28 % 38,99 % 63,52 % 62,91 %
Delta -0,70 % -0,86 % -1,23 % -12,91 % -16,78 % -1,23 % -36,16 % -37,42 % -16,23 % -
Benchmark* -0,08 % 1,71 % 8,66 % 6,68 % 20,39 % 8,74 % 26,37 % 44,21 % 33,83 % 53,80 %
Delta -0,46 % -1,40 % -0,23 % -9,23 % -15,49 % -0,31 % -38,25 % -42,64 % 13,47 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,52 % 6,99 % 5,38 % 0,38 % 48,13 % -8,50 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -32,48 % 1,37 % -3,25 % 2,48 % 31,85 % -11,42 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,61 % -7,36 % -0,63 % 15,52 % 42,54 % -16,81 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,52 % -2,00 % 6,95 %
Categoria 15,97 % 9,99 % 8,66 %
Delta -32,48 % -11,99 % -1,70 %
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -34,61 % -14,70 % 1,85 %
Rischio
Volatilità 14,71 % 13,93 % 15,97 %
Volatilità Categoria 11,94 % 10,35 % 10,98 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -21,57 % -21,57 % -31,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,56 % 10,28 % 11,01 %
Sortino -1,62 -0,49 0,48
VAR 95 -3,52 % -3,22 % -3,52 %
VAR 99 -4,65 % -4,65 % -5,43 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,27 -0,36 0,33
TEV 16,44 % 16,05 % 18,68 %
Information ratio (IR) -2,11 -0,92 0,10
Up Capture Ratio 0,13 0,25 0,36
Down Capture Ratio 0,69 0,38 0,20
Indice Omega 0,65 0,91 1,15
Reattività
Beta 0,37 0,32 0,28
12,99 9,22 6,63
Beta bull -0,16 0,19 0,19
Beta bear 0,60 0,50 0,40
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,04 -0,10
Kurtosis 0,82 0,15 0,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR