Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % -2,77 % -5,48 % -5,34 % -5,40 % 2,66 % -7,16 % 0,39 % -5,16 % -
Categoria -0,04 % -0,43 % -6,75 % -2,79 % -0,93 % 18,32 % 21,33 % 54,27 % 58,33 % 109,35 %
Delta 1,10 % -2,34 % 1,28 % -2,55 % -4,47 % -15,65 % -28,49 % -53,89 % -63,50 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,52 % 6,99 % 5,38 % 0,38 % 48,13 % -8,50 % - -
Categoria 15,08 % 6,07 % 8,67 % -1,62 % 16,50 % 2,25 % 12,27 % -12,56 %
Delta -31,60 % 0,91 % -3,28 % 2,00 % 31,64 % -10,75 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,61 % -7,36 % -0,63 % 15,52 % 42,54 % -16,81 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,87 % -0,35 % 0,58 %
Categoria 34,86 % 15,96 % 11,53 %
Delta -35,74 % -16,31 % -10,95 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -34,48 % -21,61 % -8,79 %
Rischio
Volatilità 11,81 % 13,31 % 15,56 %
Volatilità Categoria 15,44 % 12,78 % 11,89 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,35 % -21,57 % -31,13 %
Tempo di recupero 165 j - -
DSR 8,35 % 9,58 % 11,24 %
Sortino -0,35 -0,33 -0,14
VAR 95 -3,10 % -3,10 % -3,52 %
VAR 99 -3,52 % -4,54 % -5,43 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,24 -0,10
TEV 19,79 % 17,40 % 18,62 %
Information ratio (IR) -1,74 -1,24 -0,47
Up Capture Ratio 0,08 0,18 0,25
Down Capture Ratio 0,08 0,28 0,27
Indice Omega 1,02 0,95 1,00
Reattività
Beta 0,02 0,21 0,26
R² 0,09 5,25 5,75
Beta bull -0,06 0,05 0,12
Beta bear -0,04 0,38 0,41
Asimmetria
Skewness 0,04 0,06 -0,16
Kurtosis 0,17 0,24 0,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR