Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 0,16 % -0,55 % -2,87 % 8,77 % 7,85 % 4,84 % -3,04 % 14,03 % -
Categoria -0,13 % 0,62 % 6,13 % 18,17 % 24,81 % 28,68 % 49,40 % 64,15 % 78,14 % 112,42 %
Delta -0,42 % -0,46 % -6,67 % -21,04 % -16,04 % -20,83 % -44,55 % -67,20 % -64,11 % -
Benchmark* 0,29 % 0,89 % 5,46 % 20,65 % 22,48 % 27,50 % 46,70 % 78,23 % 49,76 % 101,76 %
Delta -0,84 % -0,73 % -6,01 % -23,52 % -13,70 % -19,65 % -41,86 % -81,27 % -35,73 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,75 % 7,26 % 5,64 % 0,19 % 47,74 % -8,31 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 15,91 % 2,46 % 12,28 % -12,53 %
Delta -32,72 % 1,64 % -3,00 % 2,29 % 31,83 % -10,77 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -34,85 % -7,09 % -0,37 % 15,33 % 42,15 % -16,62 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % -0,74 % 2,64 %
Categoria 50,01 % 18,34 % 12,28 %
Delta -44,57 % -19,08 % -9,63 %
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -41,98 % -21,84 % -5,46 %
Rischio
Volatilità 13,50 % 13,62 % 15,87 %
Volatilità Categoria 15,06 % 12,78 % 11,91 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,34 % -21,55 % -31,04 %
Tempo di recupero 165 j - -
DSR 8,53 % 9,94 % 11,41 %
Sortino 0,41 -0,37 0,06
VAR 95 -3,03 % -3,37 % -3,49 %
VAR 99 -3,49 % -4,31 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,27 0,04
TEV 21,29 % 17,33 % 19,07 %
Information ratio (IR) -1,97 -1,26 -0,29
Up Capture Ratio 0,10 0,20 0,27
Down Capture Ratio -0,09 0,31 0,22
Indice Omega 1,20 0,95 1,05
Reattività
Beta -0,05 0,24 0,25
0,35 6,66 5,39
Beta bull -0,17 0,08 0,11
Beta bear 0,01 0,44 0,43
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,02 -0,24
Kurtosis 1,61 0,47 0,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR