Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,77 % 1,75 % -6,59 % 10,59 % 7,75 % 13,54 % 44,30 % 134,79 % 129,04 % -
Categoria -0,82 % -1,00 % -2,63 % 4,58 % 5,45 % 20,45 % 32,04 % 55,82 % 85,77 % 122,89 %
Delta -1,95 % 2,75 % -3,96 % 6,01 % 2,30 % -6,91 % 12,26 % 78,97 % 43,27 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 87,34 % 4,58 % -6,74 % 0,73 % 16,52 % 39,58 % - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 60,47 % 2,19 % -5,09 % -11,15 % -12,54 % 40,46 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 76,12 % 4,06 % -17,52 % 5,95 % -9,51 % 29,78 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 75,28 % 34,69 % 18,26 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 34,24 % 18,05 % 4,41 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 45,74 % 21,70 % 9,62 %
Rischio
Volatilità 37,71 % 30,78 % 29,72 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -26,35 % -29,65 % -35,15 %
Tempo di recupero - 272 j 1224 j
DSR 25,43 % 21,17 % 20,47 %
Sortino 2,88 1,50 0,79
VAR 95 -7,81 % -7,39 % -6,71 %
VAR 99 -13,82 % -11,05 % -10,84 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,03 0,55
TEV 30,78 % 24,12 % 23,15 %
Information ratio (IR) 1,49 0,90 0,42
Up Capture Ratio 1,41 1,40 1,28
Down Capture Ratio 0,75 0,97 1,07
Indice Omega 1,76 1,44 1,26
Reattività
Beta 1,20 1,19 1,11
R² 34,31 39,64 39,72
Beta bull 1,10 0,97 0,82
Beta bear 1,76 1,41 1,19
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,54 -0,33
Kurtosis 0,40 0,52 0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR