Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 0,16 % -0,55 % -2,87 % 7,32 % 6,41 % 1,46 % -11,03 % 0,84 % -
Categoria -0,13 % 0,62 % 6,13 % 18,17 % 24,81 % 28,68 % 49,40 % 64,15 % 78,14 % 112,42 %
Delta -0,42 % -0,46 % -6,67 % -21,04 % -17,49 % -22,27 % -47,94 % -75,18 % -77,30 % -
Benchmark* 0,29 % 0,89 % 5,46 % 20,65 % 22,48 % 27,50 % 46,70 % 78,23 % 49,76 % 101,76 %
Delta -0,84 % -0,73 % -6,01 % -23,52 % -15,16 % -21,09 % -45,24 % -89,25 % -48,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -19,50 % 4,45 % 3,34 % -1,45 % 45,63 % -11,42 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 15,91 % 2,46 % 12,28 % -12,53 %
Delta -35,47 % -1,17 % -5,30 % 0,65 % 29,72 % -13,88 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -37,60 % -9,90 % -2,68 % 13,70 % 40,04 % -19,72 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,03 % -3,54 % 0,15 %
Categoria 50,01 % 18,34 % 12,28 %
Delta -47,98 % -21,88 % -12,13 %
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -45,38 % -24,64 % -7,95 %
Rischio
Volatilità 13,47 % 13,55 % 15,83 %
Volatilità Categoria 15,06 % 12,78 % 11,91 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,34 % -24,70 % -37,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,07 % 10,23 % 11,60 %
Sortino 0,01 -0,63 -0,16
VAR 95 -3,39 % -3,39 % -3,49 %
VAR 99 -3,49 % -4,31 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,48 -0,11
TEV 21,50 % 17,33 % 19,10 %
Information ratio (IR) -2,11 -1,42 -0,42
Up Capture Ratio 0,05 0,17 0,23
Down Capture Ratio -0,09 0,33 0,24
Indice Omega 1,10 0,88 1,00
Reattività
Beta -0,07 0,23 0,24
0,67 6,49 5,19
Beta bull -0,18 0,07 0,10
Beta bear 0,01 0,45 0,44
Asimmetria
Skewness 0,41 -0,09 -0,26
Kurtosis 1,42 0,36 0,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR