Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,88 % 7,28 % -3,42 % 3,83 % 7,28 % -14,25 % -6,84 % 31,02 % -
Categoria 0,15 % 1,18 % 9,66 % 10,36 % 21,67 % 9,66 % 24,28 % 38,99 % 63,52 % 62,91 %
Delta -0,62 % -0,30 % -2,38 % -13,78 % -17,84 % -2,38 % -38,53 % -45,83 % -32,51 % -
Benchmark* -0,08 % 1,71 % 8,66 % 6,68 % 20,39 % 8,74 % 26,37 % 44,21 % 33,83 % 53,80 %
Delta -0,39 % -0,83 % -1,38 % -10,10 % -16,56 % -1,46 % -40,62 % -51,05 % -2,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -19,50 % 4,45 % 3,34 % -1,45 % 45,63 % -11,42 % - -
Categoria 15,97 % 5,61 % 8,64 % -2,10 % 16,28 % 2,92 % 12,82 % -12,34 %
Delta -35,47 % -1,17 % -5,30 % 0,65 % 29,35 % -14,34 % - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -37,60 % -9,90 % -2,68 % 13,70 % 40,04 % -19,72 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,50 % -4,58 % 4,51 %
Categoria 15,97 % 9,99 % 8,66 %
Delta -35,47 % -14,57 % -4,15 %
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -37,60 % -17,28 % -0,59 %
Rischio
Volatilità 15,20 % 14,43 % 16,24 %
Volatilità Categoria 11,94 % 10,35 % 10,98 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -23,06 % -24,70 % -37,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,20 % 10,91 % 11,46 %
Sortino -1,78 -0,70 0,25
VAR 95 -3,49 % -3,46 % -3,49 %
VAR 99 -5,43 % -5,43 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,43 -0,53 0,17
TEV 16,83 % 16,19 % 18,82 %
Information ratio (IR) -2,23 -1,07 -0,03
Up Capture Ratio 0,08 0,22 0,33
Down Capture Ratio 0,73 0,42 0,22
Indice Omega 0,61 0,86 1,09
Reattività
Beta 0,37 0,35 0,29
12,43 10,14 6,76
Beta bull -0,19 0,24 0,19
Beta bear 0,63 0,56 0,43
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,08 -0,17
Kurtosis 1,09 0,16 0,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR